South Bow Corporation (SOBO) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 7,9 Mrd. $ · ISIN CA83671M1059
Was ist South Bow Corporation wirklich wert?
South Bow Corporation
SOBO · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 97 % über unserem Fair Value von 19,01 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (29,17 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (23 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
23‑Monats‑Spanne 19,50 $ – 38,67 $ · Fair‑Value‑Band 17,50 $ – 29,17 $ · der Kurs von 37,37 $ notiert über dem Fair Value von 19,01 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
South Bow Corporation (SOBO) notiert aktuell bei 37,37 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,01 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 23,34 $ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 37,37 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 5,23 $, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte South Bow Corporation einen Umsatz von 2,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 21,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 17,50 $ (Bear Case) bis 29,17 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 37,37 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, SOBO ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0136 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (23,34 $) gegenüber DCF-Modelle (5,23 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (69).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 76
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die South Bow Corporation ist als Energieinfrastrukturunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Keystone Pipeline System, Marketing und Intra-Alberta & Other.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die South Bow Corporation ist als Energieinfrastrukturunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Keystone Pipeline System, Marketing und Intra-Alberta & Other. Das Segment Keystone Pipeline System besteht aus dem Hauptleitungsnetz des Unternehmens für Flüssigkeiten, das Rohöl von Hardisty, Alberta, zu wichtigen US-Märkten transportiert, darunter Wood River, Patoka, Illinois, Cushing, Oklahoma und die Golfküste. Das Segment Marketing bietet Rohöl-Marketingdienstleistungen an, einschließlich Transport, Lagerung und Logistik, und betreibt physischen Rohölhandel und Absicherungsaktivitäten. Das Segment „Intra-Alberta & Other“ umfasst Pipelines wie die Grand Rapids Pipeline und die White Spruce Pipeline, die den Rohöltransport von den Ölsanden Albertas zu Raffinerie- und Marktregionen ermöglichen, und umfasst Unternehmens- und Finanzierungsaktivitäten. Das Unternehmen betreibt außerdem eine 4.900 Kilometer lange Rohölpipeline-Infrastruktur, die die Rohöllieferungen von Alberta mit den US-Raffineriemärkten im Mittleren Westen und an der Golfküste der USA verbindet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Nebendienstleistungen an, darunter die Lagerung an Terminals. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und hat seinen Sitz in Calgary, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von South Bow Corporation entwickelte sich von 2,7 Mrd. $ (FY2023) auf 1,6 Mrd. $ (FY2025), rund −22,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 441 Mio. $ (−13,3 %/Jahr seit FY2023).
SOBO ist 97 % überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Algoma Steel, South Bow rise after Trump says U.S. reached trade deal with Canada
- South Bow (SOBO) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- South Bow Corporation (SOBO) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Keystone pipeline owner South Bow to pay $26.8M penalty over 2022 Kansas spill
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 89 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | 50,72 $ | 35,83 $ | −29 % |
| The Williams Companies, Inc WMB | 74,05 $ | 11,73 $ | −84 % |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | 39,02 $ | 20,94 $ | −46 % |
| TC Energy Corporation TRP | 88,72 C$ | 24,53 C$ | −72 % |
| Kinder Morgan, Inc KMI | 31,60 $ | 10,92 $ | −65 % |
| Energy Transfer LP, ET | 21,31 $ | 11,45 $ | −46 % |
| MPLX LP owns and MPLX | 59,25 $ | 36,42 $ | −39 % |
| ONEOK, Inc OKE | 95,69 $ | 58,62 $ | −39 % |
| Targa Resources Corp TRGP | 286,91 $ | 79,61 $ | −72 % |
| Cheniere Energy, Inc LNG | 280,80 $ | 199,99 $ | −29 % |
South Bow Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von SOBO?
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