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SkyWest Inc (SKYW) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 3,9 Mrd. $ · ISIN US8308791024

Was ist SkyWest Inc wirklich wert?

SI SkyWest Inc Logo SkyWest Inc SKYW · US
Kurs96,24 $
Fair Value131,88 $
Potenzial+37,0 %
Qualität61/100

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 27 % unter unserem Fair Value von 131,88 $.

Beobachte SkyWest Inc kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +13,8 %/J)
Solide profitabel · 10,4 % Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischt vs. Peers (8/15)
!Moderater Burggraben 52/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 66,24 $ bis 240,79 $
!Schwach bei Dividende: 1 von 100
Evidenz: Hoch Spanne 66,24 $ – 240,79 $

Fair Value Stand: 27.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −16,3 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (66,24 $ bis 240,79 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

123,72 $ 14,87 $ Fair Value 131,88 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14,87 $ – 123,72 $ · Fair‑Value‑Band 66,24 $ – 240,79 $ · der Kurs von 96,24 $ notiert unter dem Fair Value von 131,88 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

SkyWest Inc (SKYW) notiert aktuell bei 96,24 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 131,88 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 209,31 $ je Aktie; damit liegen 15 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 96,24 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 46,40 $, und 11 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SkyWest Inc einen Umsatz von 4,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 10,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 66,24 $ (Bear Case) bis 240,79 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 96,24 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 45 % Fair-Value-Potenzial, SKYW ist mit 37 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 7,09 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 11,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear Bear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull Bull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 37,10 $ 83,86 $ 154,66 $ 76
Wachstums-DCF 37,75 $ 78,00 $ 134,68 $ 75
Ertragskraftwert (EPV) 66,73 $ 84,12 $ 99,13 $ 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 37,10 $ 83,86 $ 154,66 $ 76
Owner Earnings 18,42 $ 52,83 $ 73
5J-Umsatz-Exit 64,98 $ 142,01 $ 242,71 $ 69
5J-EBITDA-Exit 124,73 $ 256,51 $ 414,55 $ 73
5J-KGV-Exit 83,46 $ 177,42 $ 278,65 $ 68
10J-Umsatz-Exit 49,96 $ 117,28 $ 212,11 $ 63
10J-EBITDA-Exit 91,42 $ 196,02 $ 343,25 $ 65
10J-KGV-Exit 65,45 $ 141,63 $ 239,54 $ 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 73,44 $ 256,19 $ 344,38 $ 64
Lynch-Fair-Value 59,57 $ 85,10 $ 110,64 $ 61
PEG = 1,0 59,57 $ 85,10 $ 110,64 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 66,73 $ 84,12 $ 99,13 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,2500 $ 0,5100 $ 0,7700 $ 66
DDM mehrstufig 0,2500 $ 0,4400 $ 0,5400 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 170,10 $ 226,80 $ 283,50 $ 63
KUV-Multiple 137,70 $ 183,60 $ 229,50 $ 58
KBV-Multiple 137,70 $ 183,60 $ 229,50 $ 55
EV/EBIT 155,19 $ 221,40 $ 287,61 $ 65
EV/EBITDA 198,06 $ 278,56 $ 359,06 $ 67
EV/Umsatz 85,49 $ 140,75 $ 196,00 $ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 34,62 $ 46,40 $ 69,25 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 37,75 $ 78,00 $ 134,68 $ 75
Umsatz-Margen-DCF 64,98 $ 140,70 $ 230,12 $ 70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 69,20 $ 95,31 $ 320,03 $ 64
ROIC-Compounder 66,73 $ 93,73 $ 130,14 $ 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 146,52 $ 209,31 $ 272,11 $ 67

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (209,31 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,4400 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 9,2
KUV 0,97 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 10,43 $ Kurs ÷ EPS = KGV 9,2
Dividendenrendite 0,0 % Ausschüttung 0,3 %
Nettomarge 10,6 % FY2025
Eigenkapitalrendite 16,5 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,6 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 12,2 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 4,1 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +6,8 % 3J ⌀ +10,5 %
Gewinnwachstum (J/J) +3,3 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 287 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 2,4 Mrd. $ FY2025 · ≈ 8,3 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 61/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38

Profitabilität 50
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 70
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 55
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 37
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 65
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 38
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 46
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 25
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 92
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

SkyWest, Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften eine regionale Fluggesellschaft in den Vereinigten Staaten. Der Betrieb erfolgt über SkyWest Airlines und SWC; und SkyWest Leasing-Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SkyWest, Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften eine regionale Fluggesellschaft in den Vereinigten Staaten. Der Betrieb erfolgt über SkyWest Airlines und SWC; und SkyWest Leasing-Segmente. Das Unternehmen ist außerdem in der Vermietung von Regionalflugzeugen und Ersatztriebwerken an Dritte sowie in der Bereitstellung von On-Demand-Charterdiensten, Flughafenkundendiensten und Bodenabfertigungsdiensten für andere Fluggesellschaften tätig. Zum 31. Dezember 2025 bestand die Flotte aus 637 Flugzeugen, darunter 487 Flugzeuge im Linien- und Luftfrachtdienst mit insgesamt etwa 2.260 täglichen Abflügen zu verschiedenen Zielen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. SkyWest, Inc. wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint George, Utah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SkyWest Inc entwickelte sich von 2,7 Mrd. $ (FY2021) auf 4,1 Mrd. $ (FY2025), rund +10,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 428 Mio. $ (+39,9 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
4,1 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+15,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (40J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11,7 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) Gewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+18,6 % (18,6 + 0,0)
Umsatz +10,6 %/Jahr
FY21 2,7 Mrd. $
FY22 3,0 Mrd. $
FY23 2,9 Mrd. $
FY24 3,5 Mrd. $
FY25 4,1 Mrd. $
Nettoergebnis +39,9 %/Jahr
FY21 112 Mio. $
FY22 73,0 Mio. $
FY23 34,3 Mio. $
FY24 323 Mio. $
FY25 428 Mio. $

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SkyWest Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SKYW

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Airlines · 57 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 61 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +37 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 17 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 5 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 10 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 12 % · Top 25 %
Umsatzwachstum 7 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,0 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital 0,67× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 9,2× · Günstiger als der Median
KBV 1,40× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 0,94× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF 13,4× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA 5,8× · Teurer als der Median
PEG 1,66× · Teurer als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT83 · Sektor 56
ZUKUNFT34 · Sektor 51
VERGANGENHEIT66 · Sektor 48
GESUNDHEIT66 · Sektor 69
DIVIDENDE1 · Sektor 48

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Airlines-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Delta Air Lines, Inc DAL 80,07 $ 115,82 $ +45 %
United Airlines Holdings UAL 110,60 $ 175,62 $ +59 %
Ryanair Holdings RYA 25,47 € 41,26 € +62 %
Southwest Airlines Co LUV 38,73 $ 14,76 $ −62 %
InterGlobe Aviation Limited INDIGO 5.166 ₹ 3.073 ₹ −41 %
Singapore Airlines Limited C6L 7,09 SGD 7,89 SGD +11 %
Air China Limited 601111 5,94 ¥ 7,16 ¥ +21 %
LATAM Airlines Group LTM 52,50 $ 106,79 $ +103 %
China Southern Airlines Company 600029 5,08 ¥ 1,28 ¥ −75 %
Deutsche Lufthansa AG LHA 7,99 € 18,94 € +137 %

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Häufige Fragen

Ist SkyWest Inc (SKYW) über- oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 131,88 $ gegenüber einem Kurs von 96,24 $, rund +37 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SKYW?
Unser modellbasierter Fair Value für SkyWest Inc liegt bei 131,88 $ (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 96,24 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SKYW?
SkyWest Inc hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von SkyWest Inc (SKYW)?
SkyWest Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,1 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SKYW?
Die Nettomarge von SkyWest Inc liegt bei rund 10,4 %, das Unternehmen behält damit etwa 10,4 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt SkyWest Inc eine Dividende?
SkyWest Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,03 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.08.2026).
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