SATS LTD. (S58) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 6,6 Mrd. SGD (≈ 4,5 Mrd. €) · ISIN SG1I52882764

Was ist SATS LTD. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,31 SGD – 4,83 SGD · Fair‑Value‑Band 3,02 SGD – 5,09 SGD · der Kurs von 3,88 SGD notiert unter dem Fair Value von 4,03 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

SATS LTD. (S58) notiert aktuell bei 3,88 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,03 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3,7 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 8,50 SGD je Aktie; damit liegen 17 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,88 SGD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,24 SGD, und 7 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SATS LTD. einen Umsatz von 6,3 Mrd. SGD bei einer Nettomarge von 4,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,6 Mrd. SGD. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,02 SGD (Bear Case) bis 5,09 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,88 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, S58 ist mit 4 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0581 SGD je Aktie einbehalten, das entspricht 1,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (8,50 SGD) gegenüber Substanzwert (1,24 SGD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SATS Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Gateway-Dienste und Lebensmittellösungen in Singapur, im asiatisch-pazifischen Raum, in Amerika, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Food Solutions, Gateway Services und Others.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SATS Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Gateway-Dienste und Lebensmittellösungen in Singapur, im asiatisch-pazifischen Raum, in Amerika, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Food Solutions, Gateway Services und Others. Das Segment Food Solutions bietet Bord- und Gemeinschaftsverpflegung, Lebensmittelverarbeitung, Vertriebsdienste und Wäschereidienste für Fluggesellschaften. Das Segment Gateway Services bietet Flughafendienstleistungen an, darunter Luftfrachtabfertigungsdienste, Passagierdienste, Luftsicherheitsdienste, Gepäckabfertigungsdienste und Vorfelddienste sowie Kreuzfahrtterminaldienste. und verwaltet und betreibt das Marine Bay Cruise Center. Das Segment Sonstige bietet Vermietung und andere Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet außerdem Luftfrachtabfertigung, Reiseeinzelhandel, Sicherheit sowie Passagier- und Privatjetdienste an. Wäsche und Wäsche; Ausbildung; Lösungen und Vertrieb für Lebensmitteldienstleistungen; sowie kommerzielle, institutionelle und Luftfahrt-Catering-Dienstleistungen. Es bedient Fluggesellschaften, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Lebensmittel, Lufttransport, Kreuzfahrten, Veranstaltungen, Bildung und Regierungsbehörden. sowie die Luftfracht- und Logistikbranche. Das Unternehmen hieß früher Singapore Airport Terminal Services Limited und änderte im Juli 2010 seinen Namen in SATS Ltd. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SATS LTD. entwickelte sich von 1,2 Mrd. SGD (FY2022) auf 6,3 Mrd. SGD (FY2026), rund +52,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 285 Mio. SGD (+93,4 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Airports & Air Services · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airports & Air Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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