Ultragenyx (RARE) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 3,0 Mrd. $ · ISIN US90400D1081
Was ist Ultragenyx wirklich wert?
Ultragenyx
RARE · US
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 38 % unter unserem Fair Value von 23,92 $.
Risiken
Fair Value Stand: 23.06.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 73 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −42,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (17,94 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 14,85 $ – 102,88 $ · Fair‑Value‑Band 17,94 $ – 29,90 $ · der Kurs von 14,85 $ notiert unter dem Fair Value von 23,92 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.
Analyse
Ultragenyx (RARE) notiert aktuell bei 14,85 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 23,92 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 3 Modelle bei einer Datenqualität von 94/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ultragenyx einen Umsatz von 670 Mio. $ bei einer Nettomarge von −90,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 842 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 17,94 $ (Bear Case) bis 29,90 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14,85 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, RARE ist mit 61 % damit günstiger bewertet als der Median.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 18
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Ultragenyx Pharmaceutical Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, konzentriert sich auf die Identifizierung, den Erwerb, die Entwicklung und die Vermarktung neuartiger Produkte zur Behandlung seltener und äußerst seltener genetischer Krankheiten in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ultragenyx Pharmaceutical Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, konzentriert sich auf die Identifizierung, den Erwerb, die Entwicklung und die Vermarktung neuartiger Produkte zur Behandlung seltener und äußerst seltener genetischer Krankheiten in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Zu seinen biologischen Produkten gehören Crysvita (Burosumab), ein Antikörper gegen den Fibroblasten-Wachstumsfaktor 23 zur Behandlung von X-chromosomaler Hypophosphatämie sowie tumorinduzierter Osteomalazie; Mepsevii, eine Enzymersatztherapie zur Behandlung von Kindern und Erwachsenen mit Mukopolysaccharidose VII; Dojolvi zur Behandlung von Störungen der Oxidation langkettiger Fettsäuren; und Evkeeza (Evinacumab) zur Behandlung homozygoter familiärer Hypercholesterinämie. Zu den Produktkandidaten des Unternehmens, die sich in klinischen Phase-3-Studien befinden, gehören UX143, ein menschlicher monoklonaler Antikörper zur Behandlung von Osteogenesis imperfecta; UX111, ein AAV9-Gentherapie-Produktkandidat zur Behandlung von Patienten mit Sanfilippo-Syndrom Typ A oder MPS IIIA, einer seltenen lysosomalen Speicherkrankheit; DTX401, ein klinischer Kandidat für die Gentherapie des Adeno-assoziierten Virus 8 (AAV8) zur Behandlung von Patienten mit Glykogenspeicherkrankheit Typ Ia; DTX301, eine AAV8-Gentherapie zur Behandlung von Patienten mit Ornithin-Transcarbamylase; und GTX-102, ein Antisense-Oligonukleotid zur Behandlung des Angelman-Syndroms. Außerdem wird UX701 entwickelt, das sich in der klinischen Phase-2-Studie zur Behandlung der Wilson-Krankheit befindet; und UX053 zur Behandlung der Glykogenspeicherkrankheit Typ III. Ultragenyx Pharmaceutical Inc.hat eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit Kyowa Kirin Co., Ltd.; Saint Louis University; Baylor-Forschungsinstitut; REGENXBIO Inc.; GeneTx; Mereo; Universität von Pennsylvania; Solid Biosciences Inc.; Regeneron; Abeona; und Arcturus Therapeutics Holdings Inc. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Novato, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ultragenyx entwickelte sich von 351 Mio. $ (FY2021) auf 673 Mio. $ (FY2025), rund +17,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −575 Mio. $.
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Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Ultragenyx drops on Phase 3 trial failure for Angelman syndrome drug
- Ultragenyx Announces Phase 3 Aspire results in Angelman Syndrome
- Ultragenyx Pharmaceutical (RARE) Wins FDA Approval, Is The Stock Fully Priced?
- Ultragenyx Announces the Publication of a Successful 96-Week Randomized, Placebo-Controlled Trial with Crossover Treatment of GENGLYCOS™ (al
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 623 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | 547,55 $ | 278,78 $ | −49 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | 807,71 $ | 594,40 $ | −26 % |
| argenx SE ARGX | 877,60 € | 292,84 € | −67 % |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1.518.000 KRW | 1.055.793 KRW | −30 % |
| CSL Limited CSL | 174,50 A$ | 141,68 A$ | −19 % |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc ALNY | 228,61 $ | 51,70 $ | −77 % |
| Royalty Pharma plc RPRX | 60,58 $ | 24,22 $ | −60 % |
| Celltrion, Inc 068270 | 190.700 KRW | 74.519 KRW | −61 % |
| BeOne Medicines AG ONC | 362,51 $ | 111,35 $ | −69 % |
| BioNTech SE BNTX | 111,40 $ | 45,66 $ | −59 % |
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Häufige Fragen
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