Royalty Pharma plc (RPRX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $33.5B

Royalty Pharma plc RPRX · US

Kurs$58.56

Fair Value$24.22

Potenzial-58.6%

Qualität70/100

Beobachte Royalty Pharma plc kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gemischtes Wachstum

Hochprofitabel · 33.9% Nettomarge

Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

1.53% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (7/15)

Breiter Burggraben 73/100

Evidenz: Mittel Spanne $15.06 – $34.00 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs +5.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($34.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Eine recht weite Modellspanne ($15.06 bis $34.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $23.46 – $59.97 · Fair‑Value‑Band $15.06 – $34.00 · der Kurs von $58.56 notiert über dem Fair Value von $24.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Royalty Pharma plc (RPRX) notiert aktuell bei $58.56, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Royalty Pharma plc einen Umsatz von $2.4B bei einer Nettomarge von 33.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.06 (Bear Case) bis $34.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $58.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, RPRX ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $56.22 $125.59 $239.25 80

Residualeinkommen $10.72 $12.58 $24.39 76

ROIC-Compounder $2.92 $5.77 $8.27 72

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $60.67 $103.62 $240.38 38

5J-Umsatz-Exit $13.51 $24.54 $46.87 39

5J-EBITDA-Exit $28.44 $54.74 $106.06 41

5J-KGV-Exit $23.46 $57.93 $102.86 38

10J-Umsatz-Exit $27.26 $55.44 $66.66 36

10J-EBITDA-Exit $38.56 $87.60 $168.04 37

10J-KGV-Exit $34.92 $76.86 $141.02 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $9.37 $65.33 $91.68 54

Lynch-Fair-Value $33.75 $48.22 $62.68 50

PEG = 1,0 $33.75 $48.22 $62.68 46

Ertragskraftwert (EPV) $2.92 $5.77 $8.27 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell $6.21 $12.90 $20.47 70

DDM mehrstufig $6.21 $10.88 $13.54 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple $22.73 $30.31 $37.89 63

KUV-Multiple $11.16 $14.87 $18.59 58

KBV-Multiple $17.57 $23.42 $29.28 55

EV/EBIT $21.32 $33.17 $45.01 53

EV/EBITDA $15.12 $24.90 $34.68 54

EV/Umsatz — — $2.36 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $5.79 $7.75 $11.57 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $56.22 $125.59 $239.25 80

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $10.72 $12.58 $24.39 76

ROIC-Compounder $2.92 $5.77 $8.27 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $44.80 $64.01 $83.21 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($125.59) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($5.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $2.4B

Umsatzwachstum (J/J) +11.0%

Nettomarge 33.9%

Eigenkapitalrendite 13.8%

Free Cashflow $2.5B FY2025

KGV 30.6 Stand 19.07.2026

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 100%

Gewinn je Aktie (TTM) $1.90

Dividendenrendite 1.5%

Gewinnwachstum (J/J) +23.2%

Nettoverschuldung $8.3B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 70/100

Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 89

Profitabilität 42

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 45

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 100

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 41

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 83

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 92

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 81

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 98

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 93

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Royalty Pharma plc fungiert als Käufer biopharmazeutischer Lizenzgebühren und als Geldgeber für Innovationen in der biopharmazeutischen Industrie in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Royalty Pharma plc fungiert als Käufer biopharmazeutischer Lizenzgebühren und als Geldgeber für Innovationen in der biopharmazeutischen Industrie in den Vereinigten Staaten. Sein Portfolio besteht aus Lizenzgebühren für rund 35 vermarktete Therapien und 20 Produktkandidaten im Entwicklungsstadium, die verschiedene Therapiebereiche wie seltene Krankheiten, Onkologie, Neurowissenschaften, Infektionskrankheiten, Hämatologie und Diabetes abdecken. Das Unternehmen arbeitet bei der Finanzierung von Forschung und Entwicklung zusammen, um die Entwicklung von JNJ-4804, einem Prüfpräparat gegen Autoimmunerkrankungen, voranzutreiben. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Royalty Pharma plc entwickelte sich von $2.3B (FY2021) auf $2.4B (FY2025), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $771M (+5.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 64/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$2.4B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+5.1%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+2.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+2.3%

Ø Wachstum/Jahr (25J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+31.9%

Umsatz +1.0%/Jahr

FY21 $2.3B

FY22 $2.2B

FY23 $2.4B

FY24 $2.3B

FY25 $2.4B

Nettoergebnis +5.6%/Jahr

FY21 $620M

FY22 $42.8M

FY23 $1.1B

FY24 $859M

FY25 $771M

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2025) +6.2 % p.a.

Umsatz je Aktie +3.8 pp

davon Umsatz gesamt +3.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.4 pp

EBIT-Marge +4.4 pp

Steuersatz −2.0 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) +0.0 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

RPRX ist 59% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Royalty Pharma plc · Fair Value
$24.22 −59%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Royalty Pharma plc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RPRX

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Royalty Pharma plc (RPRX) vs. AstraZeneca PLC (AZN): Which Biopharma Model Offers the Better Growth Story? Yahoo Finance · 13.08.2026
Royalty Pharma (RPRX) Crossed Above the 20-Day Moving Average: What That Means for Investors Yahoo Finance · 13.08.2026
Zealand Pharma (CPSE:ZEAL) On Its Royalty Pharma Deal And The Fair Value Debate Yahoo Finance · 12.08.2026
Royalty Pharma and Zealand Pharma enter into rusfertide funding agreement for $100 million Yahoo Finance · 12.08.2026

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 70 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −59% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 14% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 6% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 34% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 100% · Top 25%

Umsatzwachstum 11% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 1.5% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 1.32× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 30.6× · Teurer als der Median

KBV 5.17× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 13.73× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 13.5× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 26.5× · Teurer als der Median

PEG 2.18× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 55 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 55 · Sektor 0

GESUNDHEIT 34 · Sektor 97

DIVIDENDE 31 · Sektor 23

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX	$525.73	$278.78	-47%
Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN	$797.99	$594.40	-26%
Samsung Biologics Co 207940	1,549,000 KRW	1,055,793 KRW	-32%
Celltrion, Inc 068270	202,000 KRW	74,519 KRW	-63%
WuXi Biologics (Cayman) Inc 2269	HK$45.70	HK$30.58	-33%
Innovent Biologics, Inc 1801	HK$95.55	HK$19.68	-79%
Genmab A/S GMAB	kr 2,037	kr 250.07	-88%
Sino Biopharmaceutical Limited 1177	HK$4.87	HK$3.37	-31%
RemeGen Co 688331	¥131.87	¥23.19	-82%
ALTEOGEN Inc 196170	317,500 KRW	39,476 KRW	-88%

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Häufige Fragen

Ist Royalty Pharma plc (RPRX) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $24.22 gegenüber einem Kurs von $58.56, rund −59% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von RPRX?

Unser modellbasierter Fair Value für Royalty Pharma plc liegt bei $24.22 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $58.56.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RPRX?

Royalty Pharma plc hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Royalty Pharma plc (RPRX)?

Royalty Pharma plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von RPRX?

Die Nettomarge von Royalty Pharma plc liegt bei rund 33.9%, das Unternehmen behält damit etwa 33.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Royalty Pharma plc eine Dividende?

Royalty Pharma plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.63% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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