Royalty Pharma Plc (RPRX) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 33,5 Mrd. $ · ISIN GB00BMVP7Y09
Was ist Royalty Pharma Plc wirklich wert?
Royalty Pharma Plc
RPRX · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 164 % über unserem Fair Value von 24,22 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +11,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (34,00 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (15,06 $ bis 34,00 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 23,46 $ – 63,88 $ · Fair‑Value‑Band 15,06 $ – 34,00 $ · der Kurs von 63,88 $ notiert über dem Fair Value von 24,22 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
Royalty Pharma Plc (RPRX) notiert aktuell bei 63,88 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,22 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 163,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 47,52 $ je Aktie; damit liegen 0 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 63,88 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 5,77 $, und 21 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Royalty Pharma Plc einen Umsatz von 2,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 33,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,06 $ (Bear Case) bis 34,00 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 63,88 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 96 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, RPRX ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6828 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (47,52 $) gegenüber Gewinnbasiert (5,77 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 91
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Royalty Pharma plc fungiert als Käufer biopharmazeutischer Lizenzgebühren und als Geldgeber für Innovationen in der biopharmazeutischen Industrie in den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Royalty Pharma plc fungiert als Käufer biopharmazeutischer Lizenzgebühren und als Geldgeber für Innovationen in der biopharmazeutischen Industrie in den Vereinigten Staaten. Sein Portfolio besteht aus Lizenzgebühren für rund 35 vermarktete Therapien und 20 Produktkandidaten im Entwicklungsstadium, die verschiedene Therapiebereiche wie seltene Krankheiten, Onkologie, Neurowissenschaften, Infektionskrankheiten, Hämatologie und Diabetes abdecken. Das Unternehmen arbeitet bei der Finanzierung von Forschung und Entwicklung zusammen, um die Entwicklung von JNJ-4804, einem Prüfpräparat gegen Autoimmunerkrankungen, voranzutreiben. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Royalty Pharma Plc entwickelte sich von 2,3 Mrd. $ (FY2021) auf 2,4 Mrd. $ (FY2025), rund +1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 771 Mio. $ (+5,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3,3 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
RPRX ist 164 % überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Royalty Pharma (RPRX) Bets $100M On A Blood Disorder Breakthrough
- Royalty Pharma plc (RPRX) vs. AstraZeneca PLC (AZN): Which Biopharma Model Offers the Better Growth Story?
- Royalty Pharma (RPRX) Crossed Above the 20-Day Moving Average: What That Means for Investors
- Zealand Pharma (CPSE:ZEAL) On Its Royalty Pharma Deal And The Fair Value Debate
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 622 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | 547,55 $ | 278,78 $ | −49 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | 807,71 $ | 594,40 $ | −26 % |
| argenx SE ARGX | 877,60 € | 292,84 € | −67 % |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1.518.000 KRW | 1.055.793 KRW | −30 % |
| CSL Limited CSL | 174,50 A$ | 141,68 A$ | −19 % |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc ALNY | 228,61 $ | 51,70 $ | −77 % |
| Celltrion, Inc 068270 | 190.700 KRW | 74.519 KRW | −61 % |
| BeOne Medicines AG ONC | 362,51 $ | 111,35 $ | −69 % |
| BioNTech SE BNTX | 111,40 $ | 45,66 $ | −59 % |
| Incyte Corporation INCY | 123,22 $ | 115,79 $ | −6 % |
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Häufige Fragen
Ist Royalty Pharma Plc (RPRX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RPRX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RPRX?
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