Alnylam Pharmaceuticals Inc (ALNY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 35,7 Mrd. $ · ISIN US02043Q1076

Was ist Alnylam Pharmaceuticals Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (141,93 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (38,77 $ bis 141,93 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 120,42 $ – 491,22 $ · Fair‑Value‑Band 38,77 $ – 141,93 $ · der Kurs von 264,50 $ notiert über dem Fair Value von 51,70 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Alnylam Pharmaceuticals Inc (ALNY) notiert aktuell bei 264,50 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 51,70 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 411,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 109,18 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 264,50 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 28,08 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alnylam Pharmaceuticals Inc einen Umsatz von 4,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 12,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 96,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 90,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 379 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 38,77 $ (Bear Case) bis 141,93 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 264,50 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 47 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, ALNY ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,56 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (109,18 $) gegenüber Substanzwert (3,96 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet Therapeutika, die auf Ribonukleinsäure-Interferenz basieren, in den Vereinigten Staaten, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet Therapeutika, die auf Ribonukleinsäure-Interferenz basieren, in den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet ONPATTRO für die Behandlung der hereditären Transthyretin-vermittelten (hATTR) Amyloidose an; AMVUTTRA für ATTR- und hATTR-Amyloidose; Leqvio gegen Hypercholesterinämie; Qfitlia für Hämophilie A oder B; GIVLAARI bei akuter hepatischer Porphyrie; und OXLUMO für primäre Hyperoxalurie Typ 1. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen eine Reihe von Produkten in Phase-3-Studien, wie z. B. Nucresiran für ATTR-Amyloidose; Zilebesiran gegen Bluthochdruck; Cemdisiran gegen Myasthenia gravis, paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie und geografische Atrophie; und Elebsiran gegen Hepatitis-D-Virusinfektionen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen verschiedene Produkte in Phase-2-Studien, darunter Rapirosiran gegen metabolische Dysfunktion-assoziierte Steatohepatitis; ALN-ANG3 für diabetische Nierenerkrankung; ALN-4324 für Typ-2-Diabetes mellitus; Mivelsiran gegen zerebrale Amyloidangiopathie sowie in Phase-1-Studie gegen Alzheimer; und ALN-6400 für Blutungsstörungen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen eine Reihe von Produkten in Phase-1-Studien, wie zum Beispiel ALN-2232 zur Behandlung von Fettleibigkeit und Gewichtsmanagement; ALN-PNP bei nichtalkoholischer Fettlebererkrankung; ALN-APOC3 für Dyslipidämie; ALN-CIDEB für metabolische Dysfunktion-assoziierte Steatohepatitis; ALN-HTT02 für die Huntington-Krankheit; ALN-5288 für die Alzheimer-Krankheit; ALN-SOD für SOD1 amyotrophe Lateralsklerose; ALN-SNCA für die Parkinson-Krankheit; AG-236 für Polyzythämie vera; ALN-CFB bei paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie; ALN-BCAT für hepatozelluläres Karzinom; und ALN-4285, ALN-4915 und ALN-F1202 für gesunde Freiwillige.Das Unternehmen unterhält Kooperationen mit Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; Roche Holding AG; Sanofi S.A.; Novartis AG; PeptiDream, Inc; Dicerna Pharmaceuticals, Inc.; und Ionis Pharmaceuticals, Inc. Alnylam Pharmaceuticals, Inc. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alnylam Pharmaceuticals Inc entwickelte sich von 844 Mio. $ (FY2021) auf 3,7 Mrd. $ (FY2025), rund +44,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 314 Mio. $.

ALNY ist 412 % überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Alnylam drops as AstraZeneca posts full trial results for failed heart drug Seeking Alpha · 28.08.2026
• Alnylam stock drops on rival heart trial: Why analysts see core business safe Yahoo Finance · 28.08.2026

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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