Samsung Biologics Co Ltd (207940) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 64,8 Bio. KRW (≈ 39,0 Mrd. €) · ISIN KR7207940008
Was ist Samsung Biologics Co Ltd wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 37 % über unserem Fair Value von 1.055.793 KRW.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 82/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.410.628 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (553.298 KRW bis 1.410.628 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1.045.524 KRW – 1.965.000 KRW · Fair‑Value‑Band 553.298 KRW – 1.410.628 KRW · der Kurs von 1.447.000 KRW notiert über dem Fair Value von 1.055.793 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Samsung Biologics Co Ltd (207940) notiert aktuell bei 1.447.000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.055.793 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.790.868 KRW je Aktie; damit liegen 2 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.447.000 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 107.845 KRW, und 22 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samsung Biologics Co Ltd einen Umsatz von 4,8 Bio. KRW bei einer Nettomarge von 39,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 770 Mrd. KRW. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 553.298 KRW (Bear Case) bis 1.410.628 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.447.000 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, 207940 ist mit −27 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.790.868 KRW) gegenüber Substanzwert (107.845 KRW). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 77 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Samsung Biologics Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, Vermarktung, dem Vertrieb und dem Verkauf von biopharmazeutischen Produkten in Südkorea, Europa, den Vereinigten Staaten und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Samsung Biologics Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, Vermarktung, dem Vertrieb und dem Verkauf von biopharmazeutischen Produkten in Südkorea, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Zu den Entwicklungsdienstleistungen gehören Late Discovery, Zelllinienentwicklung, Prozessentwicklung, analytische Entwicklung und Non-GMP/CGMP-Herstellung. Das Unternehmen bietet außerdem aseptische Abfüllung, Gefriertrocknung, Veredelung, Lagerung und Versand in der Kühlkette sowie regulatorische Unterstützungsdienste an. und Qualitätsdienstleistungen und analytische Testdienste, wie IPC- und Freigabetests, Stabilitätsstudien und -tests, Umweltüberwachung, Biosicherheitstests, sowie die Herstellung von Arzneimittelsubstanzen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung und Herstellung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und mRNA-Produkten. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Incheon, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Samsung Biologics Co Ltd entwickelte sich von 1,6 Bio. KRW (FY2021) auf 4,6 Bio. KRW (FY2025), rund +30,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,8 Bio. KRW (+45,9 %/Jahr seit FY2021).
207940 ist 37 % überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 623 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | 547,55 $ | 278,78 $ | −49 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | 807,71 $ | 594,40 $ | −26 % |
| argenx SE ARGX | 877,60 € | 292,84 € | −67 % |
| CSL Limited CSL | 174,50 A$ | 141,68 A$ | −19 % |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc ALNY | 228,61 $ | 51,70 $ | −77 % |
| Royalty Pharma plc RPRX | 60,58 $ | 24,22 $ | −60 % |
| Celltrion, Inc 068270 | 190.700 KRW | 74.519 KRW | −61 % |
| BeOne Medicines AG ONC | 362,51 $ | 111,35 $ | −69 % |
| BioNTech SE BNTX | 111,40 $ | 45,66 $ | −59 % |
| Incyte Corporation INCY | 123,22 $ | 115,79 $ | −6 % |
Samsung Biologics Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Samsung Biologics Co Ltd (207940) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 207940?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 207940?
Wie hoch ist der Umsatz von Samsung Biologics Co Ltd (207940)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 207940?
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