Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 123 Mrd. $ · ISIN US92532F1003

Was ist Vertex Pharmaceuticals Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 79/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (210,27 $ bis 900,00 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 177,01 $ – 557,96 $ · Fair‑Value‑Band 210,27 $ – 900,00 $ · der Kurs von 557,96 $ notiert über dem Fair Value von 278,78 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX) notiert aktuell bei 557,96 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 278,78 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 692,31 $ je Aktie; damit liegen 4 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 557,96 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 49,27 $, und 22 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vertex Pharmaceuticals Inc einen Umsatz von 12,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 35,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,2 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 210,27 $ (Bear Case) bis 900,00 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 557,96 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 54 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, VRTX ist mit −50 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 11,44 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (692,31 $) gegenüber Dividendendiskontierung (6,47 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vertex Pharmaceuticals Incorporated ist als Biotechnologieunternehmen in den USA, Europa und international tätig. Das Unternehmen bietet transformative Medikamente für Menschen mit schweren Krankheiten mit Schwerpunkt auf Spezialmärkten wie Mukoviszidose (CF), Sichelzellenanämie (SCD), transfusionsabhängiger Beta-Thalassämie (TDT) und akuten Schmerzen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vertex Pharmaceuticals Incorporated ist als Biotechnologieunternehmen in den USA, Europa und international tätig. Das Unternehmen bietet transformative Medikamente für Menschen mit schweren Krankheiten mit Schwerpunkt auf Spezialmärkten wie Mukoviszidose (CF), Sichelzellenanämie (SCD), transfusionsabhängiger Beta-Thalassämie (TDT) und akuten Schmerzen. Es vermarktet TRIKAFTA/KAFTRIO für Menschen mit CF mit mindestens einer F508del-Mutation im Alter von 2 Jahren und älter; ALYFTREK zur Behandlung von CF-Patienten ab 6 Jahren; SYMDEKO/SYMKEVI zur Behandlung von Patienten mit CF ab 6 Jahren; ORKAMBI für CF-Patienten ab 1 Jahr; und KALYDECO zur Behandlung von Patienten ab einem Monat mit CF mit Ivacaftor. Das Unternehmen entwickelt CASGEVY auch für die Behandlung von SCD und TDT; JOURNAVX zur Behandlung akuter Schmerzen bei Erwachsenen; VX-522, ein CFTR-mRNA-Therapeutikum zur Behandlung der zugrunde liegenden Ursache von CF, das sich in der klinischen Phase 1/2 befindet; Inaxaplin zur Behandlung von APOL1-vermittelter Nierenerkrankung, das sich in einer einzigen Phase-2-Studie befindet; VX-264 zur Behandlung von Typ-1-Diabetes; VX-670 zur Behandlung der Myotonen Dystrophie Typ 1; und VX-407, ein niedermolekularer Korrektor zur Behandlung der autosomal-dominanten polyzystischen Nierenerkrankung. Das Unternehmen verkauft seine Produkte hauptsächlich an Spezialapotheken und -händler, Großhändler, Einzelhandelsapotheken, Krankenhäuser und Kliniken. Vertex Pharmaceuticals Incorporated wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vertex Pharmaceuticals Inc entwickelte sich von 7,6 Mrd. $ (FY2021) auf 12,1 Mrd. $ (FY2025), rund +12,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,0 Mrd. $ (+14,0 %/Jahr seit FY2021).

VRTX ist 100 % überbewertet. Mit Regeneron Pharmaceuticals, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Vertex to Participate in Upcoming September Investor Conferences Yahoo Finance · 26.08.2026
• Vertex Pharmaceuticals Up 15% in a Month: How to Play the Stock Yahoo Finance · 26.08.2026

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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