Celltrion Inc (068270) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 40,3 Bio. KRW (≈ 24,3 Mrd. €) · ISIN KR7068270008
Was ist Celltrion Inc wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 152 % über unserem Fair Value von 74.519 KRW.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (95.951 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (53.086 KRW bis 95.951 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 130.526 KRW – 311.459 KRW · Fair‑Value‑Band 53.086 KRW – 95.951 KRW · der Kurs von 188.100 KRW notiert über dem Fair Value von 74.519 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Celltrion Inc (068270) notiert aktuell bei 188.100 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 74.519 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 152,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 135.611 KRW je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 188.100 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 11.534 KRW, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Celltrion Inc einen Umsatz von 4,5 Bio. KRW bei einer Nettomarge von 28,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,6 Bio. KRW. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 53.086 KRW (Bear Case) bis 95.951 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 188.100 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, 068270 ist mit −60 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (135.611 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (11.534 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Celltrion, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Arzneimitteln.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Celltrion, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Arzneimitteln. Es bietet Biosimilars an, darunter Remsima gegen rheumatoide Arthritis und entzündliche Darmerkrankungen; Truxima gegen Non-Hodgkin-Lymphom und chronische lymphatische Leukämie; Herzuma für metastasierten Brust- und Magenkrebs; Remsima SC und Yuflyma bei rheumatoider Arthritis und entzündlichen Darmerkrankungen; Vegzelma für metastasierten Darmkrebs und nichtkleinzelligen Lungenkrebs; Omlyclo gegen Asthma und Urtikaria; Eydenzelt bei diabetischem Makulaödem und feuchter altersbedingter Makuladegeneration; Steqeyma bei Psoriasis und entzündlichen Darmerkrankungen; Stoboclo/Osenvelt gegen Osteoporose; Avtozma für rheumatoide Arthritis und aktive systemische juvenile idiopathische Arthritis; Zymfentra bei entzündlichen Darmerkrankungen; und Regkirona für COVID-19 sowie CT-G07 für HIV/AIDS und Donerion Patch für Alzheimer-Demenz-Symptome. Das Unternehmen entwickelt außerdem Biosimilars, die sich in klinischen Phase-3-Studien befinden, darunter CT-P44 gegen multiples Myelom, CT-P51 gegen Melanom und Lungenkrebs, CT-P53 gegen Multiple Sklerose und CT-P55 gegen Psoriasis sowie CT-G20 gegen hypertrophe Kardiomyopathie. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in etwa 100 Ländern, darunter den Vereinigten Staaten und Europa. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Incheon, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Celltrion Inc entwickelte sich von 1,9 Bio. KRW (FY2021) auf 4,2 Bio. KRW (FY2025), rund +21,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,0 Bio. KRW (+15,5 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +24,3 % · Rückkäufe/Verwässerung −2,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
068270 ist 152 % überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 623 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | 547,55 $ | 278,78 $ | −49 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | 807,71 $ | 594,40 $ | −26 % |
| argenx SE ARGX | 877,60 € | 292,84 € | −67 % |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1.518.000 KRW | 1.055.793 KRW | −30 % |
| CSL Limited CSL | 174,50 A$ | 141,68 A$ | −19 % |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc ALNY | 228,61 $ | 51,70 $ | −77 % |
| Royalty Pharma plc RPRX | 60,58 $ | 24,22 $ | −60 % |
| BeOne Medicines AG ONC | 362,51 $ | 111,35 $ | −69 % |
| BioNTech SE BNTX | 111,40 $ | 45,66 $ | −59 % |
| Incyte Corporation INCY | 123,22 $ | 115,79 $ | −6 % |
Celltrion Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Celltrion Inc (068270) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 068270?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 068270?
Wie hoch ist der Umsatz von Celltrion Inc (068270)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 068270?
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