Rumo S.A (RAIL3) Fair Value & Analyse

Industrie · BR · Marktkap. R$26.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (R$11.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$12.33 – R$22.81 · Fair‑Value‑Band R$7.19 – R$11.98 · der Kurs von R$13.55 notiert über dem Fair Value von R$9.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Rumo S.A (RAIL3) notiert aktuell bei R$13.55, während unser modellbasierter Fair Value bei R$9.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rumo S.A einen Umsatz von R$14.2B bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt R$24.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$7.19 (Bear Case) bis R$11.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$13.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, RAIL3 ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (R$13.06) gegenüber Substanzwert (R$5.00). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rumo S.A. ist über seine Tochtergesellschaften im Bereich der Schienenlogistik tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten North Operations, South Operations und Container Operations tätig. Das Segment North Operations ist in den Bereichen Eisenbahn, Autobahn und Umschlag tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rumo S.A. ist über seine Tochtergesellschaften im Bereich der Schienenlogistik tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten North Operations, South Operations und Container Operations tätig. Das Segment North Operations ist in den Bereichen Eisenbahn, Autobahn und Umschlag tätig. Das Segment Südbetrieb umfasst den Schienen- und Umschlagbetrieb im Bereich der Konzessionen Rumo Malha Sul und Rumo Malha Oeste. Das Segment Container Operations ist in den Bereichen Schienen- und Straßentransport sowie Containerlogistik und -betrieb tätig. Es bietet Logistikdienstleistungen hauptsächlich für den Export von Waren an, einschließlich integrierter Lösungen für Transport, Bewegung, Lagerung und Versand von den Produktionszentren zu den wichtigsten Häfen im Süden und Südosten Brasiliens. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Curitiba, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rumo S.A entwickelte sich von R$7.4B (FY2021) auf R$13.8B (FY2025), rund +16.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$847M (+54.0%/Jahr seit FY2021).

RAIL3 ist 29% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Railroads · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.