Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $82.5B
Canadian Pacific Kansas City Limited
CP · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $35.00 auf $34.23 (−2.2%) seit 17.07.2026. Aktienkurs +2.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($60.11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($30.95 bis $60.11) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $62.16 – $93.92 · Fair‑Value‑Band $30.95 – $60.11 · der Kurs von $93.92 notiert über dem Fair Value von $34.23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) notiert aktuell bei $93.92, während unser modellbasierter Fair Value bei $34.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Canadian Pacific Kansas City Limited einen Umsatz von $15.0B bei einer Nettomarge von 27.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $23.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $30.95 (Bear Case) bis $60.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $93.92 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, CP ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($87.05) gegenüber Wachstums-DCF ($13.66). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Canadian Pacific Kansas City Limited besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine transkontinentale Güterbahn in Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Canadian Pacific Kansas City Limited besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine transkontinentale Güterbahn in Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko. Sie transportiert Massengüter, darunter Getreide, Kohle, Kali, Düngemittel und Schwefel; Der Warentransport besteht aus Industrie- und Konsumgütern wie Forstprodukten, Energie, Chemikalien und Kunststoffen, Metallen, Mineralien, Konsumgütern und Automobilen. und intermodaler Verkehr, der Einzelhandelsgüter in Überseecontainern umfasst. Das Unternehmen bietet außerdem Schienen- und intermodale Transportdienstleistungen über ein Netzwerk von etwa 20.000 Meilen an, das Geschäftszentren bedient. Das Unternehmen war früher als Canadian Pacific Railway Limited bekannt und änderte im April 2023 seinen Namen in Canadian Pacific Kansas City Limited. Canadian Pacific Kansas City Limited wurde 1881 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Canadian Pacific Kansas City Limited entwickelte sich von $8.0B (FY2021) auf $15.1B (FY2025), rund +17.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.1B (+9.8%/Jahr seit FY2021).
CP ist 64% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- CP (CP) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- CPKC ends 2025-2026 crop year setting annual Canadian grain record
- CP Shares Decline 2.6% Since Second-Quarter 2026 Earnings Release
- Canadian Pacific Kansas City (TSX:CP) Names Gordon Trafton Chair As Isabelle Courville Retires
Vergleichsgruppe
Railroads · 115 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Union Pacific Corporation UNP | $293.73 | $141.29 | -52% |
| CSX Corporation CSX | $50.08 | $12.62 | -75% |
| Canadian National Railway Company CNR | C$176.01 | C$92.68 | -47% |
| Norfolk Southern Corporation NSC | $335.41 | $114.55 | -66% |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB | $295.54 | $144.80 | -51% |
| Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 | ¥5.04 | ¥5.65 | +12% |
| MTR Corporation 0066 | HK$32.30 | HK$17.85 | -45% |
| CRRC Corporation 601766 | ¥5.98 | ¥9.53 | +59% |
| Daqin Railway Co 601006 | ¥4.72 | ¥6.22 | +32% |
| Hyundai Rotem Company 064350 | 146,500 KRW | 125,182 KRW | -15% |
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Häufige Fragen
Ist Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CP?
Wie hoch ist der Umsatz von Canadian Pacific Kansas City Limited (CP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CP?
Zahlt Canadian Pacific Kansas City Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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