CRRC Corp Ltd Class A (601766) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 162 Mrd. CNY (≈ 20,8 Mrd. €) · ISIN CNE100000CP9
Was ist CRRC Corp Ltd Class A wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 34 % unter unserem Fair Value von 9,53 ¥.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6,93 ¥). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,52 ¥ – 8,82 ¥ · Fair‑Value‑Band 6,93 ¥ – 12,13 ¥ · der Kurs von 6,25 ¥ notiert unter dem Fair Value von 9,53 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
CRRC Corp Ltd Class A (601766) notiert aktuell bei 6,25 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,53 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 14,81 ¥ je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,25 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 4,50 ¥, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CRRC Corp Ltd Class A einen Umsatz von 278 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 4,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 21,1 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,93 ¥ (Bear Case) bis 12,13 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,25 ¥ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, 601766 ist mit 52 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1631 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (14,81 ¥) gegenüber Gewinnbasiert (4,50 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
CRRC Corporation Limited beschäftigt sich mit seinen Tochtergesellschaften mit Forschung und Entwicklung, Design, Herstellung, Sanierung, Verkauf, Leasing und technischer Wartung von Eisenbahnlokomotiven auf dem chinesischen Festland und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
CRRC Corporation Limited beschäftigt sich mit seinen Tochtergesellschaften mit Forschung und Entwicklung, Design, Herstellung, Sanierung, Verkauf, Leasing und technischer Wartung von Eisenbahnlokomotiven auf dem chinesischen Festland und international. Es liefert rollendes Material, einschließlich Elektro- und Diesellokomotiven, Züge, EMU, DMU, Straßenbahnen und Schienenfahrzeuge, U-Bahn-Wagen, Stadtbahnen, Reisebusse, Waggons und Gleismaschinen; Komponenten wie Motoren, elektrische Steuerungsgeräte, Lokomotivkomponenten, Fahrzeugkomponenten sowie Guss- und Schmiedeteile; und andere Produkte, darunter Lastkraftwagen, Busse, Baumaschinen, Weichen, Windkraftanlagen und intelligente Maschinen. Das Unternehmen bietet außerdem Nahverkehrsfahrzeuge, städtische Schienenverkehrsfahrzeuge, technische Maschinen, verschiedene elektromechanische Geräte, elektronische Geräte und Komponenten, elektrische Geräte und Umweltschutzgeräte sowie Verkauf, technische Dienstleistungen und Geräteleasing für zugehörige Produkte an. Darüber hinaus bietet es Informationsberatung, Brancheninvestitionen und -management sowie Vermögensverwaltungsdienste an; und beschäftigt sich mit Import und Export, Softwareentwicklung, Logistik und Handel sowie Finanzierungsaktivitäten. Das Unternehmen hieß früher CSR Corporation Limited und änderte im Juni 2015 seinen Namen in CRRC Corporation Limited. CRRC Corporation Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China. CRRC Corporation Limited ist eine Tochtergesellschaft der CRRC GROUP Co., Ltd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CRRC Corp Ltd Class A entwickelte sich von 226 Mrd. CNY (FY2021) auf 272 Mrd. CNY (FY2025), rund +4,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13,2 Mrd. CNY (+6,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +0,9 % · Rückkäufe/Verwässerung −2,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
601766 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Railroads · 111 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Union Pacific Corporation UNP | 307,41 $ | 141,29 $ | −54 % |
| CSX Corporation CSX | 48,99 $ | 12,62 $ | −74 % |
| Canadian Pacific Kansas City Limited CP | 94,12 $ | 34,33 $ | −64 % |
| Canadian National Railway Company CNR | 175,06 C$ | 92,68 C$ | −47 % |
| Norfolk Southern Corporation NSC | 332,96 $ | 114,36 $ | −66 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB | 297,57 $ | 144,80 $ | −51 % |
| Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 | 4,87 ¥ | 5,65 ¥ | +16 % |
| MTR Corporation 0066 | 32,04 HK$ | 17,85 HK$ | −44 % |
| CRRC Corporation 1766 | 4,95 HK$ | 8,99 HK$ | +82 % |
| Daqin Railway Co 601006 | 4,72 ¥ | 6,22 ¥ | +32 % |
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Häufige Fragen
Ist CRRC Corp Ltd Class A (601766) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 601766?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601766?
Wie hoch ist der Umsatz von CRRC Corp Ltd Class A (601766)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 601766?
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