Daqin Railway Co (601006) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 95.3B CNY
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −1.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Unsere Modellspanne reicht von ¥3.98 (Bear) bis ¥6.63 (Bull), Basis ¥5.29. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥4.55 – ¥7.78 · Fair‑Value‑Band ¥3.98 – ¥6.63 · der Kurs von ¥4.69 notiert unter dem Fair Value von ¥5.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Daqin Railway Co (601006) notiert aktuell bei ¥4.69, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Daqin Railway Co einen Umsatz von 78.4B CNY bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 43.0B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.98 (Bear Case) bis ¥6.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.69 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 601006 ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (¥5.54) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.88). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Daqin Railway Co., Ltd. bietet Schienengüter- und Personentransportdienste in der Volksrepublik China und international an. Es transportiert Kohle, Koks, Stahl und Erz sowie Container und vereinzelte Massengüter.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Daqin Railway Co., Ltd. bietet Schienengüter- und Personentransportdienste in der Volksrepublik China und international an. Es transportiert Kohle, Koks, Stahl und Erz sowie Container und vereinzelte Massengüter. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen im Bereich Personen- und Gütertransport auf der Schiene, Be- und Entladen von Eisenbahngütern, Lagerhaltung usw. an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen für andere inländische Eisenbahnverkehrsunternehmen an, darunter Lokomotivantrieb, Güterwagennutzung, Gleisnutzung und Güterwagenreparatur usw. Daqin Railway Co., Ltd. wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Taiyuan, der Volksrepublik China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Daqin Railway Co entwickelte sich von ¥78.7B (FY2021) auf ¥77.6B (FY2025), rund −0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥5.9B (−16.6%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
601006 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Railroads · 115 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Union Pacific Corporation UNP | $293.73 | $141.29 | -52% |
| CSX Corporation CSX | $50.08 | $12.62 | -75% |
| Canadian Pacific Kansas City Limited CP | $92.69 | $34.23 | -63% |
| Canadian National Railway Company CNR | C$176.01 | C$92.68 | -47% |
| Norfolk Southern Corporation NSC | $335.41 | $114.55 | -66% |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB | $295.54 | $144.80 | -51% |
| Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 | ¥5.04 | ¥5.65 | +12% |
| MTR Corporation 0066 | HK$32.30 | HK$17.85 | -45% |
| CRRC Corporation 601766 | ¥5.98 | ¥9.53 | +59% |
| Hyundai Rotem Company 064350 | 146,500 KRW | 125,182 KRW | -15% |
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Häufige Fragen
Ist Daqin Railway Co (601006) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 601006?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601006?
Wie hoch ist der Umsatz von Daqin Railway Co (601006)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 601006?
Zahlt Daqin Railway Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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