CSX Corporation (CSX) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 91,8 Mrd. $ · ISIN US1264081035
Was ist CSX Corporation wirklich wert?
CSX Corporation
CSX · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 288 % über unserem Fair Value von 12,62 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −4,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (32,11 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (9,56 $ bis 32,11 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 25,14 $ – 53,23 $ · Fair‑Value‑Band 9,56 $ – 32,11 $ · der Kurs von 48,99 $ notiert über dem Fair Value von 12,62 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
CSX Corporation (CSX) notiert aktuell bei 48,99 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,62 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 288,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 26,43 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 48,99 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 3,49 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CSX Corporation einen Umsatz von 14,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 21,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 18,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,56 $ (Bear Case) bis 32,11 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 48,99 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 56 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, CSX ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7474 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (26,43 $) gegenüber Wachstums-DCF (3,49 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
Benachrichtige mich, wenn CSX den Fair Value erreicht
Leg CSX auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 76
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die CSX Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften schienenbasierte Gütertransportdienste in den Vereinigten Staaten und Kanada an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bahn- und LKW-Transport.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die CSX Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften schienenbasierte Gütertransportdienste in den Vereinigten Staaten und Kanada an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bahn- und LKW-Transport. Das Unternehmen bietet Bahndienstleistungen an; und Transport von intermodalen Containern und Anhängern sowie andere Transportdienstleistungen wie Transfers von der Schiene auf den LKW und den Betrieb von Massengütern. Darüber hinaus werden Chemikalien, Agrar- und Lebensmittelprodukte, Mineralien, Automobile, Forstprodukte, Düngemittel sowie Metalle und Ausrüstung transportiert. und Kohle, Koks und Eisenerz an Stromerzeugungskraftwerke, Stahlhersteller und Industrieanlagen und exportiert Kohle an Tiefwasserhafenanlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intermodale Dienste über ein Netzwerk von etwa 30 Terminals an, die hergestellte Konsumgüter in Containern transportieren. und Drayage-Dienste, einschließlich der Abholung und Zustellung intermodaler Sendungen. Es beliefert die Automobilindustrie mit Vertriebszentren und Lagerstandorten und verbindet Kunden, die nicht über die Schiene bedient werden, indem es Produkte wie Kunststoffe und Ethanol von der Schiene auf LKWs verlagert. Das Unternehmen betreibt ein etwa 20.000 Streckenmeilen umfassendes Schienennetz, das verschiedene Bevölkerungszentren in 26 Bundesstaaten östlich des Mississippi, den District of Columbia und die kanadischen Provinzen Ontario und Quebec bedient, und besitzt 3.400 Lokomotiven. Über Gleisanschlüsse werden Produktions- und Vertriebsanlagen bedient. CSX Corporation wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jacksonville, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CSX Corporation entwickelte sich von 12,5 Mrd. $ (FY2021) auf 14,1 Mrd. $ (FY2025), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,9 Mrd. $ (−6,5 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +2,2 % · Rückkäufe/Verwässerung +4,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CSX ist 288 % überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- CleanSpace Holdings Ltd (ASX:CSX) (FY 2026) Earnings Call Highlights: Flat Revenue, Strategic ...
- Q2 Earnings Outperformers: CSX (NASDAQ:CSX) And The Rest Of The Transportation and Logistics Stocks
- CSX Honors 55 Customers for Chemical Safety Excellence
- Here's Why Investors Should Add CSX Stock to Their Portfolio
Vergleichsgruppe
Railroads · 111 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Union Pacific Corporation UNP | 307,41 $ | 141,29 $ | −54 % |
| Canadian Pacific Kansas City Limited CP | 94,12 $ | 34,33 $ | −64 % |
| Canadian National Railway Company CNR | 175,06 C$ | 92,68 C$ | −47 % |
| Norfolk Southern Corporation NSC | 332,96 $ | 114,36 $ | −66 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB | 297,57 $ | 144,80 $ | −51 % |
| Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 | 4,87 ¥ | 5,65 ¥ | +16 % |
| MTR Corporation 0066 | 32,04 HK$ | 17,85 HK$ | −44 % |
| CRRC Corporation 601766 | 5,98 ¥ | 9,53 ¥ | +59 % |
| Daqin Railway Co 601006 | 4,72 ¥ | 6,22 ¥ | +32 % |
| Hyundai Rotem Company 064350 | 146.900 KRW | 125.182 KRW | −15 % |
CSX Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist CSX Corporation (CSX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CSX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CSX?
Wie hoch ist der Umsatz von CSX Corporation (CSX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CSX?
Zahlt CSX Corporation eine Dividende?
CSX Corporation in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und CSX Corporation liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.