Hyundai Rotem Company (064350) Fair Value & Analyse
Industrie · KR · Marktkap. 18.3T KRW
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −12.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (87,005 KRW bis 172,073 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 17,639 KRW – 269,000 KRW · Fair‑Value‑Band 87,005 KRW – 172,073 KRW · der Kurs von 146,900 KRW notiert über dem Fair Value von 125,182 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Hyundai Rotem Company (064350) notiert aktuell bei 146,900 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 125,182 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hyundai Rotem Company einen Umsatz von 6.1T KRW bei einer Nettomarge von 13.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 185B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 87,005 KRW (Bear Case) bis 172,073 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 146,900 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 064350 ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (162,268 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (3,440 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 7
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Hyundai Rotem Company produziert und vertreibt Schienenfahrzeuge, Verteidigungssysteme sowie Anlagen und Maschinen in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Bahnlösungen wie Hochgeschwindigkeitszüge, Regional- und Intercity-Züge, Nahverkehrszüge und U-Bahnen, Straßenbahnen und Stadtbahnen, Lokomotiven und Personenwagen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Hyundai Rotem Company produziert und vertreibt Schienenfahrzeuge, Verteidigungssysteme sowie Anlagen und Maschinen in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Bahnlösungen wie Hochgeschwindigkeitszüge, Regional- und Intercity-Züge, Nahverkehrszüge und U-Bahnen, Straßenbahnen und Stadtbahnen, Lokomotiven und Personenwagen. Energiemechanik, Inspektion und Systemtechnik; Betrieb und Wartung; Signalisierung; und Wasserstoffmobilitätsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verteidigungslösungen an, darunter Panzer, gepanzerte Radfahrzeuge und zukünftige Waffensysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistikautomatisierungssysteme, Automobilfördersysteme, Hafen-FTF sowie Fluggastbrücken- und Frachtabfertigungssysteme an. Wasserstoff-Infrastrukturlösungen; Pressenausrüstung, wie Servo-, mechanische und Stanzpresse; und Stahlwerk, das Hochöfen und Kräne umfasst, sowie Eisenherstellung, Stahlherstellung, Walzwerk sowie Umwelt- und Ergänzungsanlagen. Die Hyundai Rotem Company wurde 1977 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Uiwang-si, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hyundai Rotem Company entwickelte sich von 2.9T KRW (FY2021) auf 5.8T KRW (FY2025), rund +19.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 770B KRW (+84.5%/Jahr seit FY2021).
064350 ist 15% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Railroads · 115 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Union Pacific Corporation UNP | $293.73 | $141.29 | -52% |
| CSX Corporation CSX | $50.08 | $12.62 | -75% |
| Canadian Pacific Kansas City Limited CP | $92.69 | $34.23 | -63% |
| Canadian National Railway Company CNR | C$176.01 | C$92.68 | -47% |
| Norfolk Southern Corporation NSC | $335.41 | $114.55 | -66% |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB | $295.54 | $144.80 | -51% |
| Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 | ¥5.04 | ¥5.65 | +12% |
| MTR Corporation 0066 | HK$32.30 | HK$17.85 | -45% |
| CRRC Corporation 601766 | ¥5.98 | ¥9.53 | +59% |
| Daqin Railway Co 601006 | ¥4.72 | ¥6.22 | +32% |
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Hyundai Rotem Company (064350) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 064350?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 064350?
Wie hoch ist der Umsatz von Hyundai Rotem Company (064350)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 064350?
Zahlt Hyundai Rotem Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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