Rumo S.A vs Union Pacific: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Rumo S.A (RAIL3) und Union Pacific (UNP), Stand 5.9.2026.
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Rumo S.A führt: 9 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Was die Modelle sagen
Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.
▲über dem Kurs, mehr als 15% darüber ●nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses ▼unter dem Kurs, mehr als 15% darunter
| Modellfamilie | Rumo S.AKurs BRL 14,81 | Union PacificKurs $289 |
|---|---|---|
| DCF-Modelle | k. A. | ▼-58%unter dem Kurs$122 |
| Gewinnbasiert | ●-12%nah am KursBRL 13,07 | ▼-66%unter dem Kurs$97,30 |
| Dividendendiskontierung | ●-4%nah am KursBRL 14,28 | k. A. |
| Multiplikatoren | ▼-41%unter dem KursBRL 8,68 | ▼-38%unter dem Kurs$180 |
| Substanzwert | ▼-66%unter dem KursBRL 5,00 | ▼-93%unter dem Kurs$20,84 |
| Wachstums-DCF | k. A. | ▼-76%unter dem Kurs$69,97 |
| Ökonomischer Gewinn | ▲+48%über dem KursBRL 21,85 | ▼-58%unter dem Kurs$121 |
| Wachstumsgewinne | ▼-26%unter dem KursBRL 11,00 | ▼-29%unter dem Kurs$204 |
| Minimum | ▼-66%unter dem KursBRL 5,00 | ▼-93%unter dem Kurs$20,84 |
| Maximum | ▲+48%über dem KursBRL 21,85 | ▼-29%unter dem Kurs$204 |
| Median | ▼-19%unter dem KursBRL 12,04 | ▼-58%unter dem Kurs$121 |
| Geometrisches Mittel | ▼-25%unter dem KursBRL 11,17 | ▼-67%unter dem Kurs$96,44 |
Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.
Rumo S.A: 10 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Union Pacific: 23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Zwei andere Aktien vergleichen
Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.
Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Rumo S.A · Industrie
Union Pacific · Industrie
Fazit
Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Rumo S.A als die weniger überbewertete der beiden: Rumo S.A handelt bei BRL 14,81 gegenüber einem Fair Value von BRL 9,59 (-35%), Union Pacific bei $289 gegenüber $141 (-51%).
Union Pacific hat den höheren Quality-Score (67/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.