Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Rumo S.A (RAIL3) und Union Pacific (UNP), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Rumo S.A als die weniger überbewertete der beiden: Rumo S.A handelt bei BRL 13,55 gegenüber einem Fair Value von BRL 9,59 (-29%), Union Pacific bei $298 gegenüber $141 (-53%).
Rumo S.A
RAIL3.SA · BRL · Industrie
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 13,55
Fair ValueBRL 9,59
Qualität50/100
Union Pacific
UNP · USD · Industrie
-53%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$298
Fair Value$141
Qualität67/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Rumo S.AUnion Pacific
Bewertung
24.4×KGV (TTM)24.6×
1.84×KUV (TTM)7.25×
1.89×KBV9.70×
5.5×EV/EBITDA16.5×
—PEG3.64×
0.8%Dividendenrendite1.8%
BRL 0,11Dividende je Aktie$5,48
Profitabilität
7%Nettomarge29%
38%Operative Marge40%
7%Eigenkapitalrendite41%
7%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)3%
12.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-0.5%
14.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.6%
Bilanz & Größe
1.61×Schulden / Eigenkapital1.64×
5 Mrd$Marktkapitalisierung179 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Rumo S.A führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
29
65
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
24
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Rumo S.A
GewinnbasiertBRL 13,07
DividendendiskontierungBRL 14,28
MultiplikatorenBRL 8,68
SubstanzwertBRL 5,00
Ökonomischer GewinnBRL 21,85
WachstumsgewinneBRL 11,00
10 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Union Pacific
DCF-Modelle$122
Gewinnbasiert$97,30
Multiplikatoren$180
Substanzwert$20,84
Wachstums-DCF$69,97
Ökonomischer Gewinn$121
Wachstumsgewinne$204
23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Rumo S.A
Bear BRL 7,19Fair Value BRL 9,59Bull BRL 11,98
BRL 13,55 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Union Pacific
Bear $87,76Fair Value $141Bull $266
$298 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Rumo S.A · Industrie
Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median
Union Pacific · Industrie
Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-53% · unter Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Rumo S.A als die weniger überbewertete der beiden: Rumo S.A handelt bei BRL 13,55 gegenüber einem Fair Value von BRL 9,59 (-29%), Union Pacific bei $298 gegenüber $141 (-53%).
Union Pacific hat den höheren Quality-Score (67/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
