Restaurant Brands International Inc (QSR) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 33,9 Mrd. $ · ISIN CA76131D1033
Was ist Restaurant Brands International Inc wirklich wert?
Restaurant Brands International Inc
QSR · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 138 % über unserem Fair Value von 33,67 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 02.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +8,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (46,70 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (23,57 $ bis 46,70 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 40,50 $ – 81,57 $ · Fair‑Value‑Band 23,57 $ – 46,70 $ · der Kurs von 80,26 $ notiert über dem Fair Value von 33,67 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Analyse
Restaurant Brands International Inc (QSR) notiert aktuell bei 80,26 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,67 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 138,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 39,03 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 80,26 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,33 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Restaurant Brands International Inc einen Umsatz von 9,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 10,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 16,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,57 $ (Bear Case) bis 46,70 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 80,26 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, QSR ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4077 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (39,03 $) gegenüber Substanzwert (5,33 $). Höchste Evidenz: Owner Earnings (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Restaurant Brands International Inc. ist als Schnellrestaurantunternehmen in Kanada, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Tim Hortons, Burger King, Popeyes Louisiana Kitchen, Firehouse Subs, International und Restaurant Holdings.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Restaurant Brands International Inc. ist als Schnellrestaurantunternehmen in Kanada, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Tim Hortons, Burger King, Popeyes Louisiana Kitchen, Firehouse Subs, International und Restaurant Holdings. Das Unternehmen besitzt und vertreibt Tim Hortons, eine Kaffee- und Backwaren-Restaurantkette, die Getränke, Sandwiches, Wraps, Fladenbrotpizzas und mehr anbietet; Burger King, eine Hamburger-Schnellrestaurantkette, die auf offener Flamme gegrillte Hamburger, Hühnchen und andere Sandwiches anbietet; Popeyes, ein Schnellservice-Hähnchenkonzept, das ein Menü im Louisiana-Stil bietet, darunter gebratenes Hühnchen mit Knochen, Hühnchensandwiches, Hühnchentender, Wings, frittierte Garnelen und regionale Produkte; und Firehouse Subs, das Subs mit Fleisch und Käse sowie Chili, Suppen, alkoholfreien Getränken und anderen Beilagen anbietet. Restaurant Brands International Inc. wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Restaurant Brands International Inc entwickelte sich von 5,7 Mrd. $ (FY2021) auf 9,4 Mrd. $ (FY2025), rund +13,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 776 Mio. $ (−1,9 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +11,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
QSR ist 138 % überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- 2 Restaurant Stocks Worth Investigating and 1 Facing Challenges
- Restaurant Brands International Inc. to Participate in Barclays 19th Annual Global Consumer Conference
- Restaurant Traffic Likely to Stay Stable in Second Half After Depressed Quarterly Trends, UBS Says
Vergleichsgruppe
Restaurants · 220 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCD | 260,06 $ | 149,03 $ | −43 % |
| Starbucks Corporation SBUX | 107,26 $ | 35,83 $ | −67 % |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | 38,03 $ | 17,92 $ | −53 % |
| Yum! Brands, Inc YUM | 153,31 $ | 58,17 $ | −62 % |
| Darden Restaurants, Inc DRI | 218,86 $ | 173,68 $ | −21 % |
| Yum China Holdings YUMC | 47,18 $ | 54,27 $ | +15 % |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | 198,99 $ | 104,89 $ | −47 % |
| Dutch Bros Inc BROS | 51,02 $ | 12,80 $ | −75 % |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | 332,06 $ | 227,31 $ | −32 % |
| CAVA Group CAVA | 69,47 $ | 10,69 $ | −85 % |
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Häufige Fragen
Ist Restaurant Brands International Inc (QSR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von QSR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von QSR?
Wie hoch ist der Umsatz von Restaurant Brands International Inc (QSR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von QSR?
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