Domino's Pizza, Inc (DPZ) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $10.7B
Domino's Pizza, Inc
DPZ · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $231.96 auf $227.31 (−2.0%) seit 19.07.2026. Aktienkurs +13.2% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($326.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($101.27 bis $326.01). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $275.63 – $528.16 · Fair‑Value‑Band $101.27 – $326.01 · der Kurs von $350.88 notiert über dem Fair Value von $227.31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Domino's Pizza, Inc (DPZ) notiert aktuell bei $350.88, während unser modellbasierter Fair Value bei $227.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Domino's Pizza, Inc einen Umsatz von $5.0B bei einer Nettomarge von 11.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.8B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20.2. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $101.27 (Bear Case) bis $326.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $350.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, DPZ ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($348.87) gegenüber Wachstums-DCF ($103.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Domino's Pizza, Inc. ist weltweit als Pizzaunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: US-Filialen, internationales Franchise und Lieferkette. Es bietet Pizzen unter dem Markennamen Domino's in unternehmenseigenen und Franchise-Läden an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Domino's Pizza, Inc. ist weltweit als Pizzaunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: US-Filialen, internationales Franchise und Lieferkette. Es bietet Pizzen unter dem Markennamen Domino's in unternehmenseigenen und Franchise-Läden an. Das Unternehmen bietet außerdem Brotprodukte, Wings, Hühnchen ohne Knochen, Pasta, ofengebackene Sandwiches, Erfrischungsgetränke und Desserts an. Darüber hinaus bietet es Pizza mit Parmesanfüllung; würzige Ranch-Spezialitätenpizza mit Hühnchenspeck; und Knoblauch- und Zimtbrothäppchen sowie Croissant-, Chocolate Volcano- und Chicken Burst-Pizzen. Domino's Pizza, Inc. wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Ann Arbor, Michigan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Domino's Pizza, Inc entwickelte sich von $4.4B (FY2021) auf $4.9B (FY2025), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $602M (+4.2%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +8.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung +5.5 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DPZ ist 35% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Domino's Pizza Stock Looks Cheap - Short Put Plays Work Here
- After More Than 65 Years, Domino's® to Launch the First Pizza Worthy of Its Name: Introducing the Domino™
- Implied Volatility Surging for Domino's Pizza Stock Options
- How World Cup Surge and Automation Push Will Impact Domino's Pizza (DPZ) Investors
Vergleichsgruppe
Restaurants · 223 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$10.84 | -55% |
| Starbucks Corporation SBUX | $108.49 | $35.83 | -67% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $32.00 | $17.92 | -44% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $150.34 | $58.17 | -61% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$104.50 | C$36.37 | -65% |
| Darden Restaurants, Inc DRI | $218.90 | $173.68 | -21% |
| Yum China Holdings YUMC | $47.90 | $54.27 | +13% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $214.28 | $104.89 | -51% |
| Dutch Bros Inc BROS | $51.02 | $12.80 | -75% |
| Haidilao International Holding 6862 | HK$11.59 | HK$18.10 | +56% |
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Häufige Fragen
Ist Domino's Pizza, Inc (DPZ) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DPZ?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DPZ?
Wie hoch ist der Umsatz von Domino's Pizza, Inc (DPZ)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DPZ?
Zahlt Domino's Pizza, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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