Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 46,7 Mrd. $ · ISIN US1696561059
Was ist Chipotle Mexican Grill Inc wirklich wert?
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG · US
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 110 % über unserem Fair Value von 17,92 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +11,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (34,53 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (10,76 $ bis 34,53 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 24,08 $ – 68,55 $ · Fair‑Value‑Band 10,76 $ – 34,53 $ · der Kurs von 37,57 $ notiert über dem Fair Value von 17,92 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) notiert aktuell bei 37,57 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,92 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 109,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 28,82 $ je Aktie; damit liegt 1 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 37,57 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 11,43 $, und 23 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chipotle Mexican Grill Inc einen Umsatz von 12,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 12,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 49,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 9,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,76 $ (Bear Case) bis 34,53 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 37,57 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, CMG ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7376 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (28,82 $) gegenüber Substanzwert (1,48 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Chipotle Mexican Grill, Inc. besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Chipotle Mexican Grill-Restaurants. Es verkauft Speisen und Getränke wie Burritos, Burrito-Bowls, Quesadillas, Tacos und Salate sowie Kindergerichte, Chips und Beilagen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Chipotle Mexican Grill, Inc. besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Chipotle Mexican Grill-Restaurants. Es verkauft Speisen und Getränke wie Burritos, Burrito-Bowls, Quesadillas, Tacos und Salate sowie Kindergerichte, Chips und Beilagen. Es bietet mexikanisch inspirierte Gerichte mit verantwortungsvoll angebautem Fleisch wie Hühnchen, Rind- und Schweinefleisch mit der Marke „Responsably Raised“. Das Unternehmen bietet auch digitale Bestellungen über seine Website, seine mobile App und Lieferplattformen von Drittanbietern an. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Chipotle Mexican Grill, Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newport Beach, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Chipotle Mexican Grill Inc entwickelte sich von 7,5 Mrd. $ (FY2021) auf 11,9 Mrd. $ (FY2025), rund +12,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,5 Mrd. $ (+23,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +11,4 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CMG ist 110 % überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Q2 Rundown: Chipotle (NYSE:CMG) Vs Other Modern Fast Food Stocks
- Domino’s Pizza Rallies 5%, Chipotle Edges Higher: Does a Low P/E Signal Value After a 19% YTD Drop?
- Why Is Chipotle (CMG) Down 3.4% Since Last Earnings Report?
- What Are Wall Street Analysts' Target Price for Chipotle Mexican Grill Stock?
Vergleichsgruppe
Restaurants · 220 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCD | 260,06 $ | 149,03 $ | −43 % |
| Starbucks Corporation SBUX | 107,26 $ | 35,83 $ | −67 % |
| Yum! Brands, Inc YUM | 153,31 $ | 58,17 $ | −62 % |
| Restaurant Brands International Inc QSR | 104,50 C$ | 36,37 C$ | −65 % |
| Darden Restaurants, Inc DRI | 218,86 $ | 173,68 $ | −21 % |
| Yum China Holdings YUMC | 47,18 $ | 54,27 $ | +15 % |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | 198,99 $ | 104,89 $ | −47 % |
| Dutch Bros Inc BROS | 51,02 $ | 12,80 $ | −75 % |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | 332,06 $ | 227,31 $ | −32 % |
| CAVA Group CAVA | 69,47 $ | 10,69 $ | −85 % |
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Häufige Fragen
Ist Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CMG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CMG?
Wie hoch ist der Umsatz von Chipotle Mexican Grill Inc (CMG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CMG?
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