Dutch Bros Inc (BROS) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 11,9 Mrd. $ · ISIN US26701L1008
Was ist Dutch Bros Inc wirklich wert?
Dutch Bros Inc
BROS · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 261 % über unserem Fair Value von 12,80 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −27,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16,00 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (8,72 $ bis 16,00 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 22,81 $ – 85,37 $ · Fair‑Value‑Band 8,72 $ – 16,00 $ · der Kurs von 46,24 $ notiert über dem Fair Value von 12,80 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
Dutch Bros Inc (BROS) notiert aktuell bei 46,24 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,80 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 261,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 26,59 $ je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 46,24 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,32 $, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dutch Bros Inc einen Umsatz von 1,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 4,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 820 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,72 $ (Bear Case) bis 16,00 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 46,24 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, BROS ist mit −72 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4331 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (26,59 $) gegenüber Substanzwert (3,32 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 14
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Dutch Bros Inc. betreibt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Drive-in-Läden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verkauft und vertreibt Kaffee, kaffeebezogene Produkte und Zubehör. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Unternehmenseigene Geschäfte“ sowie „Franchising und Sonstiges“ tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Dutch Bros Inc. betreibt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Drive-in-Läden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verkauft und vertreibt Kaffee, kaffeebezogene Produkte und Zubehör. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Unternehmenseigene Geschäfte“ sowie „Franchising und Sonstiges“ tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter verschiedenen Marken wie Dutch Bros, Dutch Bros Coffee, Dutch Bros Rebel, Dutch Bros und Blue Rebel. Dutch Bros Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Tempe, Arizona.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dutch Bros Inc entwickelte sich von 498 Mio. $ (FY2021) auf 1,6 Mrd. $ (FY2025), rund +34,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 79,8 Mio. $.
BROS ist 261 % überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Why Is Dutch Bros (BROS) Down 13.3% Since Last Earnings Report?
- Dutch Bros (BROS) Is Down 6.1% After Passing on Salad and Go Deal and Raising Guidance
- Can BROS Meet Its 5-6% Comp Target in 2026 Amid Tougher Comparisons?
- Dutch Bros Is at $49. Should Investors Take Pause or Buy the Dip?
Vergleichsgruppe
Restaurants · 220 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCD | 260,06 $ | 149,03 $ | −43 % |
| Starbucks Corporation SBUX | 107,26 $ | 35,83 $ | −67 % |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | 38,03 $ | 17,92 $ | −53 % |
| Yum! Brands, Inc YUM | 153,31 $ | 58,17 $ | −62 % |
| Restaurant Brands International Inc QSR | 104,50 C$ | 36,37 C$ | −65 % |
| Darden Restaurants, Inc DRI | 218,86 $ | 173,68 $ | −21 % |
| Yum China Holdings YUMC | 47,18 $ | 54,27 $ | +15 % |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | 198,99 $ | 104,89 $ | −47 % |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | 332,06 $ | 227,31 $ | −32 % |
| CAVA Group CAVA | 69,47 $ | 10,69 $ | −85 % |
Dutch Bros Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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