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AKTIEN-VERGLEICH

McDonald’s vs Restaurant Brands International: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich McDonald’s (MCD) und Restaurant Brands International (QSR), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator McDonald’s als die weniger überbewertete der beiden: McDonald’s handelt bei $260 gegenüber einem Fair Value von $149 (-43%), Restaurant Brands International bei $80,26 gegenüber $33,67 (-58%).
McDonald’s
MCD · USD · Zyklischer Konsum
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$260
Fair Value$149
Qualität69/100
Restaurant Brands International
QSR · USD · Zyklischer Konsum
-58%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$80,26
Fair Value$33,67
Qualität57/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

McDonald’sRestaurant Brands International
Bewertung
21.5×KGV (TTM)23.9×
7.11×KUV (TTM)3.54×
—KBV9.33×
15.8×EV/EBITDA16.0×
2.56×PEG1.26×
−42.6%Fair-Value-Potenzial−58.0%
2.8%Dividendenrendite3.1%
$7,26Dividende je Aktie$2,51
Profitabilität
44%Operative Marge26%
1.21×EBIT-Margen-Trend (5J)0.83×
—Eigenkapitalrendite28%
14%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)7%
5.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)13.2%
7.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.7%
+11.5%Wertschöpfung/Jahr+14.6%
Bilanz & Größe
7.8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.3×
—Schulden / Eigenkapital3.65×
195 Mrd$Marktkapitalisierung34 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

McDonald’s führt: 8 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

McDonald’sdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 42 Restaurant Brands Internationaldavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 75
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
64
39
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
76
79
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
53
15
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
57
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
96
89
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
26
60
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
8
83
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
91
78

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMcDonald’sKurs $260Restaurant Brands InternationalKurs $80,26
DCF-Modelle-55%unter dem Kurs$117-66%unter dem Kurs$27,19
Gewinnbasiert-61%unter dem Kurs$102-74%unter dem Kurs$20,90
Dividendendiskontierung-62%unter dem Kurs$98,39-47%unter dem Kurs$42,66
Multiplikatoren-13%nah am Kurs$225-53%unter dem Kurs$37,36
Substanzwertk. A.-93%unter dem Kurs$5,33
Wachstums-DCF-77%unter dem Kurs$58,72-63%unter dem Kurs$29,70
Ökonomischer Gewinn-56%unter dem Kurs$113-77%unter dem Kurs$18,84
Wachstumsgewinne-19%unter dem Kurs$209-58%unter dem Kurs$33,67
Minimum-77%unter dem Kurs$58,72-93%unter dem Kurs$5,33
Maximum-13%nah am Kurs$225-47%unter dem Kurs$42,66
Median-56%unter dem Kurs$113-65%unter dem Kurs$28,44
Geometrisches Mittel-54%unter dem Kurs$121-71%unter dem Kurs$23,43

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

McDonald’s: 20 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Restaurant Brands International: 25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

McDonald’s
Bear $98,03Fair Value $149Bull $233
$260 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Restaurant Brands International
Bear $23,57Fair Value $33,67Bull $46,70
$80,26 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

McDonald’s · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Restaurant Brands International · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-58% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator McDonald’s als die weniger überbewertete der beiden: McDonald’s handelt bei $260 gegenüber einem Fair Value von $149 (-43%), Restaurant Brands International bei $80,26 gegenüber $33,67 (-58%).

McDonald’s hat den höheren Quality-Score (69/100).

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McDonald’s · Restaurant Brands International

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.