Qantas Airways Ltd (QAN) Fair Value & Analyse
Industrie · AU · Marktkap. 15,7 Mrd. A$ (≈ 9,7 Mrd. €) · ISIN AU000000QAN2
Was ist Qantas Airways Ltd wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 31 % unter unserem Fair Value von 13,67 A$.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Fair Value am 22.08.2026 aktualisiert, angepasst von 19,72 A$ auf 13,67 A$ (−30,7 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −9,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5,81 A$ bis 22,90 A$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,94 A$ – 11,56 A$ · Fair‑Value‑Band 5,81 A$ – 22,90 A$ · der Kurs von 9,39 A$ notiert unter dem Fair Value von 13,67 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
Qantas Airways Ltd (QAN) notiert aktuell bei 9,39 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,67 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 19,70 A$ je Aktie; damit liegen 15 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,39 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 5,17 A$, und 8 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qantas Airways Ltd einen Umsatz von 24,6 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von 6,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 153,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,7 Mrd. A$. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,81 A$ (Bear Case) bis 22,90 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,39 A$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 45 % Fair-Value-Potenzial, QAN ist mit 46 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6970 A$ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (19,70 A$) gegenüber Substanzwert (0,3400 A$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Qantas Airways Limited bietet Lufttransportdienste in Australien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Qantas Domestic, Qantas International, Jetstar Group und Qantas Loyalty tätig. Es bietet Fracht-, Passagier- und Luftfrachtdienste an; und Kundentreue-Anerkennungsprogramme. Das Unternehmen ist unter den Marken Qantas und Jetstar tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Qantas Airways Limited bietet Lufttransportdienste in Australien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Qantas Domestic, Qantas International, Jetstar Group und Qantas Loyalty tätig. Es bietet Fracht-, Passagier- und Luftfrachtdienste an; und Kundentreue-Anerkennungsprogramme. Das Unternehmen ist unter den Marken Qantas und Jetstar tätig. Qantas Airways Limited wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mascot, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Qantas Airways Ltd entwickelte sich von 5,4 Mrd. A$ (FY2021) auf 23,8 Mrd. A$ (FY2025), rund +45,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mrd. A$.
davon Umsatz gesamt +3,9 % · Rückkäufe/Verwässerung +2,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
QAN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Webull Australia partners with Qantas Frequent Flyer to reward Australian clients with Qantas Points
- Qantas, Oatly and Kingspan Executives Join Sustainability LIVE Leadership Summit at London Climate Action Week
- Is It Time To Reassess Qantas Airways (ASX:QAN) After Recent Share Price Rebound
- Qantas Gains 4.9% Despite Fresh Project Sunrise Delay
Vergleichsgruppe
Airlines · 57 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Airlines-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Delta Air Lines, Inc DAL | 80,07 $ | 115,82 $ | +45 % |
| United Airlines Holdings UAL | 110,60 $ | 175,62 $ | +59 % |
| Ryanair Holdings RYA | 25,47 € | 41,26 € | +62 % |
| Southwest Airlines Co LUV | 38,73 $ | 14,76 $ | −62 % |
| InterGlobe Aviation Limited INDIGO | 5.166 ₹ | 3.073 ₹ | −41 % |
| Singapore Airlines Limited C6L | 7,09 SGD | 7,89 SGD | +11 % |
| Air China Limited 601111 | 5,94 ¥ | 7,16 ¥ | +21 % |
| LATAM Airlines Group LTM | 52,50 $ | 106,79 $ | +103 % |
| China Southern Airlines Company 600029 | 5,08 ¥ | 1,28 ¥ | −75 % |
| Deutsche Lufthansa AG LHA | 7,99 € | 18,94 € | +137 % |
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Häufige Fragen
Ist Qantas Airways Ltd (QAN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von QAN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von QAN?
Wie hoch ist der Umsatz von Qantas Airways Ltd (QAN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von QAN?
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