Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 9,7 Mrd. $ · ISIN US74366E1029
Was ist Protagonist Therapeutics Inc wirklich wert?
Protagonist Therapeutics Inc
PTGX · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 4.325 % über unserem Fair Value von 3,37 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +9,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,91 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,06 $ – 158,62 $ · Fair‑Value‑Band 2,82 $ – 3,91 $ · der Kurs von 148,80 $ notiert über dem Fair Value von 3,37 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) notiert aktuell bei 148,80 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,37 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.324,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 26,47 $ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 148,80 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 3,97 $, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 74,1 Mio. $. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 99,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −17,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 118 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,82 $ (Bear Case) bis 3,91 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 148,80 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 201 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, PTGX ist mit −98 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (26,47 $) gegenüber Multiplikatoren (3,97 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Protagonist Therapeutics, Inc. ist als Forschungs- und Entwicklungsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Es entwickelt Icotyde, ein erstklassiges, zielgerichtetes orales Peptid zur Behandlung von Erwachsenen und pädiatrischen Patienten ab 12 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis; und Rusfertide, ein erstklassiges injizierbares …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Protagonist Therapeutics, Inc. ist als Forschungs- und Entwicklungsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Es entwickelt Icotyde, ein erstklassiges, zielgerichtetes orales Peptid zur Behandlung von Erwachsenen und pädiatrischen Patienten ab 12 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis; und Rusfertide, ein erstklassiges injizierbares Mimetikum des natürlichen Hormons Hepcidin in der Phase-3-Entwicklung zur Behandlung der seltenen Blutkrankheit Polyzythämie vera. Das Unternehmen entwickelt außerdem PN-881, einen potenziell besten oralen Peptid-IL-17-Antagonisten seiner Klasse, zur Behandlung immunvermittelter Hauterkrankungen in klinischen Phase-1-Studien; PN-477 und PN-458, die Entwicklungskandidaten für die Behandlung von Fettleibigkeit sind; PN-8047, ein oral verabreichtes Hepcidin-funktionelles mimetisches kleines Molekül; L-4R-Alpha-Antagonist zur Behandlung von atopischer Dermatitis und mittelschwerem bis schwerem Asthma; und AmylinR-basierte orale und subkutane Mono- und Polyagonisten zur Behandlung von Fettleibigkeit. Protagonist Therapeutics, Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newark, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Protagonist Therapeutics Inc entwickelte sich von 27,4 Mio. $ (FY2021) auf 46,0 Mio. $ (FY2025), rund +13,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −130 Mio. $.
PTGX ist 4.325 % überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Protagonist Therapeutics Announces U.S. FDA Approval of Hepcidin Mimetic Peptide MIMRYLO(TM) (rusfertide) for Polycythemia Vera
- Protagonist Therapeutics Reports Granting of Inducement Awards
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 623 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | 547,55 $ | 278,78 $ | −49 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | 807,71 $ | 594,40 $ | −26 % |
| argenx SE ARGX | 877,60 € | 292,84 € | −67 % |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1.518.000 KRW | 1.055.793 KRW | −30 % |
| CSL Limited CSL | 174,50 A$ | 141,68 A$ | −19 % |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc ALNY | 228,61 $ | 51,70 $ | −77 % |
| Royalty Pharma plc RPRX | 60,58 $ | 24,22 $ | −60 % |
| Celltrion, Inc 068270 | 190.700 KRW | 74.519 KRW | −61 % |
| BeOne Medicines AG ONC | 362,51 $ | 111,35 $ | −69 % |
| BioNTech SE BNTX | 111,40 $ | 45,66 $ | −59 % |
Protagonist Therapeutics Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Protagonist Therapeutics Inc (PTGX) über- oder unterbewertet?
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Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PTGX?
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