Phoenix Asia Holdings (PHOE) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $346M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 96% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (16 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne $2.57 – $133.12 · Fair‑Value‑Band $0.7200 – $1.13 · der Kurs von $22.04 notiert über dem Fair Value von $0.9200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Phoenix Asia Holdings (PHOE) notiert aktuell bei $22.04, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.9200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Phoenix Asia Holdings einen Umsatz von $7.1M bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.4M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7200 (Bear Case) bis $1.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $22.04 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, PHOE ist mit -96% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($2.18) gegenüber Substanzwert ($0.1000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Phoenix Asia Holdings Limited bietet Unterbauarbeiten in Hongkong an. Das Unternehmen übernimmt die Geländegestaltung, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Phoenix Asia Holdings Limited bietet Unterbauarbeiten in Hongkong an. Das Unternehmen übernimmt die Geländegestaltung, wie z. B. die Räumung von Baustellen, den Abriss bestehender Bauwerke sowie die Reduzierung und Stabilisierung bestehender Böschungen; Bodenuntersuchungen, einschließlich der Beurteilung des Bodenzustands durch Bohrungen und Durchführung von Tests; und Fundamentarbeiten, einschließlich Aushub- und seitliche Stützarbeiten, Pfahlkappenbau, Erdarbeiten, Stahlbauarbeiten, unterirdische Entwässerungsarbeiten und Abbrucharbeiten. Darüber hinaus werden Bauleistungen erbracht, wie z. B. Stahlbauarbeiten; sowie Beratungs- und Überwachungsleistungen bei Unterbauprojekten. Phoenix Asia Holdings Limited wurde 2024 gegründet und hat seinen Sitz in Kowloon Bay, Hongkong. Phoenix Asia Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Phoenix Prosperity Investment Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Phoenix Asia Holdings entwickelte sich von $2.2M (FY2023) auf $7.4M (FY2025), rund +81.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.0M (+71.0%/Jahr seit FY2023).

PHOE ist 96% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.