Arch Capital Group Ltd. (ACGL) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 35,5 Mrd. $ · ISIN BMG0450A1053
Was ist Arch Capital Group Ltd. wirklich wert?
Arch Capital Group Ltd.
ACGL · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 20 % unter unserem Fair Value von 124,45 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 35,01 $ – 109,22 $ · Fair‑Value‑Band 93,34 $ – 155,56 $ · der Kurs von 99,83 $ notiert unter dem Fair Value von 124,45 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) notiert aktuell bei 99,83 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 124,45 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 120,73 $ je Aktie; damit liegen 2 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 99,83 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 46,42 $, und 4 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arch Capital Group Ltd. einen Umsatz von 19,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 24,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 93,34 $ (Bear Case) bis 155,56 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 99,83 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, ACGL ist mit 25 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 8,66 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 7,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (120,73 $) gegenüber Dividendendiskontierung (2,17 $). Höchste Evidenz: DDM mehrstufig (67).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Arch Capital Group Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Versicherungs-, Rückversicherungs- und Hypothekenversicherungsprodukte in den Vereinigten Staaten, Kanada, Bermuda, dem Vereinigten Königreich, Europa und Australien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Versicherungen, Rückversicherungen und Hypotheken.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Arch Capital Group Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Versicherungs-, Rückversicherungs- und Hypothekenversicherungsprodukte in den Vereinigten Staaten, Kanada, Bermuda, dem Vereinigten Königreich, Europa und Australien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Versicherungen, Rückversicherungen und Hypotheken. Das Versicherungssegment bietet Nutzfahrzeuge; kommerzielles Multirisiko; finanzielle und berufliche Haftung; zugelassene, überschüssige und überschüssige Unfallversicherungslinien; Immobilien- und Short-Tail-Spezialität; Arbeitnehmerentschädigung; und Unfallversicherung. Das Segment Rückversicherung bietet Rückversicherungsprodukte für die Unfallversicherung an; Marine und Luftfahrt; Immobilienkatastrophe; Eigentum ohne Eigentumskatastrophe; und andere Spezialprodukte. Das Hypothekensegment bietet US-Ersthypothekenversicherungsgeschäft, das hauptsächlich auf Kredite basiert, die an die Federal National Mortgage Association und die Federal Home Loan Mortgage Corporation verkauft werden; Rückversicherungs- und Zeichnungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem US-Kreditrisikotransfergeschäft und anderen US-Hypothekenrückversicherungstransaktionen; und internationales Hypothekenversicherungs- und Rückversicherungsgeschäft zur Deckung von Krediten. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über eine Gruppe lizenzierter unabhängiger Einzel- und Großhandelsmakler. Das Unternehmen war früher als Risk Capital Holdings, Inc. bekannt. Arch Capital Group Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pembroke, Bermuda.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Arch Capital Group Ltd. entwickelte sich von 8,9 Mrd. $ (FY2021) auf 19,9 Mrd. $ (FY2025), rund +22,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,4 Mrd. $ (+19,5 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +16,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ACGL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Why Is Arch Capital (ACGL) Down 3.7% Since Last Earnings Report?
- ACGL's Insurance Segment Faces Competitive and Margin Pressures
- Arch Capital’s (ACGL) Valuation Supports Strategic Capital Allocation
Vergleichsgruppe
Insurance - Diversified · 83 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Insurance - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
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10 weitere Insurance - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Sampo Oyj SAMPO | 9,68 € | 6,06 € | −37 % |
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Häufige Fragen
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