Oceaneering International Inc (OII) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 4,2 Mrd. $ · ISIN US6752321025
Was ist Oceaneering International Inc wirklich wert?
Oceaneering International Inc
OII · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 55 % über unserem Fair Value von 33,50 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (48,27 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (24,12 $ bis 48,27 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,30 $ – 54,11 $ · Fair‑Value‑Band 24,12 $ – 48,27 $ · der Kurs von 51,78 $ notiert über dem Fair Value von 33,50 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Oceaneering International Inc (OII) notiert aktuell bei 51,78 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,50 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 48,83 $ je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 51,78 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,23 $, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oceaneering International Inc einen Umsatz von 2,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 12,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 201 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 24,12 $ (Bear Case) bis 48,27 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 51,78 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 162 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −41 % Fair-Value-Potenzial, OII ist mit −35 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,27 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 6,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (48,83 $) gegenüber Substanzwert (7,23 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 81
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Oceaneering International, Inc. bietet technische Dienstleistungen und Produkte sowie Roboterlösungen für die Offshore-Energie-, Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- und Fertigungsindustrie in den Vereinigten Staaten, Afrika, dem Vereinigten Königreich, Norwegen, Brasilien, Asien, Australien und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Oceaneering International, Inc. bietet technische Dienstleistungen und Produkte sowie Roboterlösungen für die Offshore-Energie-, Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- und Fertigungsindustrie in den Vereinigten Staaten, Afrika, dem Vereinigten Königreich, Norwegen, Brasilien, Asien, Australien und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Unterwasserrobotik, hergestellte Produkte, Offshore-Projektgruppe, Integritätsmanagement und digitale Lösungen sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungstechnologien. Das Segment Subsea Robotics bietet ferngesteuerte Fahrzeuge (ROVs) für Bohrunterstützung und schiffsbasierte Dienstleistungen, einschließlich Installation, Bau, Pipeline-Inspektion, Vermessung und Inspektion, Wartung und Reparatur von Unterwasser-Hardware; ROV-Werkzeuge; und Vermessungsdienste, einschließlich hydrografischer Vermessungs- und Positionierungsdienste und autonomer Unterwasserfahrzeuge für die Geowissenschaften. Das Segment „Manufactured Products“ bietet Vertriebs- und Verbindungssysteme, wie z. B. Versorgungsleitungen für die Produktionssteuerung und Hardware für die Feldentwicklung sowie Pipeline-Verbindungs- und Reparatursysteme. Steckverbinder und Unterwasser- und Topside-Steuerventile, hauptsächlich für die Energieindustrie; und autonome mobile Robotertechnologie für verschiedene Branchen. Das Segment Offshore Projects Group bietet Unterwasserinstallationen und -interventionen an, einschließlich Interventionsdiensten für steigleitungslose Lichtbrunnen sowie Inspektions-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen. Installations- und Workover-Kontrollsysteme und ROV-Workover-Kontrollsysteme; Tauchdienstleistungen; Projektmanagement und Engineering; und Bohrgestänge-Riser-Dienste und -Systeme sowie Lösungen zur Entlastung von Bohrlochköpfen. Das Segment Integrity Management & Digital Solution bietet Asset-Integritätsmanagementdienste sowie Software-, Digital- und Konnektivitätslösungen für die Energiebranche.Das Segment Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungstechnologien bietet Dienstleistungen und Produkte an, wie z. B. Engineering und damit verbundene Fertigung im Verteidigungs- und Weltraumforschungsbereich. Das Unternehmen wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Oceaneering International Inc entwickelte sich von 1,9 Mrd. $ (FY2021) auf 2,8 Mrd. $ (FY2025), rund +10,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 354 Mio. $.
davon Umsatz gesamt −1,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
OII ist 55 % überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Oceaneering International (OII) Could Be 28% Above Fair Value On Its Momentum Run
- Oceaneering International (OII) Stock May Be Near Fair Value On Cash Flow
- Zacks Industry Outlook Highlights TechnipFMC, Oceaneering International, Inc. and Core Laboratories
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Equipment & Services · 185 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SLB N.V SLB | 57,33 $ | 28,66 $ | −50 % |
| Baker Hughes Company BKR | 64,63 $ | 32,40 $ | −50 % |
| TechnipFMC plc FTI | 75,27 $ | 27,43 $ | −64 % |
| Halliburton Company HAL | 36,18 $ | 21,50 $ | −41 % |
| Tenaris S.A TS | 53,09 $ | 45,68 $ | −14 % |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 | 144,58 ¥ | 34,17 ¥ | −76 % |
| Saipem SpA SPM | 4,57 € | 2,72 € | −40 % |
| Subsea 7 S.A SUBC | 341,20 kr | 221,37 kr | −35 % |
| China Oilfield Services Limited 601808 | 12,31 ¥ | 12,64 ¥ | +3 % |
| Gaztransport & Technigaz SA GTT | 211,80 € | 95,01 € | −55 % |
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Häufige Fragen
Ist Oceaneering International Inc (OII) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OII?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OII?
Wie hoch ist der Umsatz von Oceaneering International Inc (OII)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OII?
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