NewJersey Resources Corporation (NJR) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. 5,9 Mrd. $ · ISIN US6460251068

Was ist NewJersey Resources Corporation wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der Kurs liegt über unserem optimistischen Bull-Case: das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 29,16 $ – 60,05 $ · Fair‑Value‑Band 31,84 $ – 53,07 $ · der Kurs von 53,72 $ notiert über dem Fair Value von 42,46 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

NewJersey Resources Corporation (NJR) notiert aktuell bei 53,72 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 42,46 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 52,05 $ je Aktie; damit liegen 2 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 53,72 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 15,88 $, und 14 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NewJersey Resources Corporation einen Umsatz von 2,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 15,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 31,84 $ (Bear Case) bis 53,07 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 53,72 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, NJR ist mit −21 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,39 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (52,05 $) gegenüber Ökonomischer Gewinn (3,23 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

New Jersey Resources Corporation, eine Holdinggesellschaft für Energiedienstleistungen, vertreibt Erdgas. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Erdgasverteilung, Clean Energy Ventures, Energiedienstleistungen sowie Lagerung und Transport.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

New Jersey Resources Corporation, eine Holdinggesellschaft für Energiedienstleistungen, vertreibt Erdgas. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Erdgasverteilung, Clean Energy Ventures, Energiedienstleistungen sowie Lagerung und Transport. Das Segment Erdgasverteilung bietet regulierte Erdgasversorgungsdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden in den Landkreisen Burlington, Middlesex, Monmouth, Morris, Ocean und Sussex in New Jersey; bietet Kapazitäts- und Speicherverwaltungsdienste an; und beteiligt sich an den Off-System-Verkaufs- und Kapazitätsfreigabemärkten. Das Segment Clean Energy Ventures investiert in, besitzt und betreibt saubere Energieprojekte, einschließlich gewerblicher und privater Solaranlagen in New Jersey, Rhode Island, New York, Connecticut, Michigan, Indiana und Pennsylvania. Das Segment Energiedienstleistungen unterhält und wickelt Erdgastransport- und Speicherkapazitätsverträge ab und bietet physische Energiegroßhandels-, Energieeinzelhandels- und Energiemanagementdienstleistungen an. Das Segment Lagerung und Transport investiert in energiebezogene Unternehmungen. Es bietet häusliche Dienstleistungen und andere Tätigkeiten wie Heizung, Lüftung und Kühlung an. Verkauf und Installation von Geräten; Elektro- und Generatorservice und -installationen; und Sanitärreparatur- und Installationsdienste sowie Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen bietet auch gemeinsame Verwaltungs- und Finanzdienstleistungen an; und Dienstleistungen für die Speicherung und Übertragung von Erdgas. Die New Jersey Resources Corporation wurde 1922 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Wall, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NewJersey Resources Corporation entwickelte sich von 2,1 Mrd. $ (FY2021) auf 2,0 Mrd. $ (FY2025), rund −1,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 336 Mio. $ (+29,9 %/Jahr seit FY2021).

NJR ist 27 % überbewertet. Mit Naturgy Energy Group vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• NewJersey Resources Q3 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 05.08.2026
• New Jersey Resources (NJR) Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 105 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

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