NGL Energy Partners LP (NGL) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 2,0 Mrd. $ · ISIN US62913M1071

Was ist NGL Energy Partners LP wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,99 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3,97 $ bis 10,99 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,04 $ – 18,97 $ · Fair‑Value‑Band 3,97 $ – 10,99 $ · der Kurs von 18,18 $ notiert über dem Fair Value von 3,97 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

NGL Energy Partners LP (NGL) notiert aktuell bei 18,18 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,97 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 357,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 7,61 $ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,18 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 5,05 $, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NGL Energy Partners LP einen Umsatz von 3,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −4,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −51,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,97 $ (Bear Case) bis 10,99 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18,18 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 360 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, NGL ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (7,61 $) gegenüber Substanzwert (0,1400 $). Höchste Evidenz: 5J-EBITDA-Exit (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NGL Energy Partners LP beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit dem Transport, der Lagerung, der Mischung und der Vermarktung von Rohöl, Erdgasflüssigkeiten, raffinierten Produkten/erneuerbaren Energien und Wasserlösungen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wasserlösungen, Rohöllogistik und Flüssigkeitslogistik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NGL Energy Partners LP beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit dem Transport, der Lagerung, der Mischung und der Vermarktung von Rohöl, Erdgasflüssigkeiten, raffinierten Produkten/erneuerbaren Energien und Wasserlösungen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wasserlösungen, Rohöllogistik und Flüssigkeitslogistik. Das Segment Water Solutions transportiert, behandelt, recycelt und entsorgt produziertes und zurückfließendes Wasser, das bei der Rohöl- und Erdgasproduktion anfällt; aggregiert und verkauft gewonnenes Rohöl; Entsorgt Feststoffe wie Tankböden, Bohrflüssigkeit und Schlamm und führt das Auswaschen von LKW- und Frac-Tanks durch. und verkauft produziertes Wasser zur Wiederverwendung und zum Recycling sowie brackiges, nicht trinkbares Wasser. Das Segment Rohöllogistik kauft Rohöl von Produzenten und Vermarktern und transportiert es zu Raffinerien zum Weiterverkauf an Pipeline-Einspritzstationen, Lagerterminals, Lastkahnverladeanlagen, Bahnanlagen, Raffinerien und anderen Handelszentren; und bietet Lager-, Terminal- und Transportdienstleistungen über Pipelines und Lagertanks an. Das Segment Liquids Logistics bietet über seine fünf Terminals, Lager- und Terminalanlagen Dritter, neun Common-Carrier-Pipelines und eine Flotte geleaster Eisenbahnwaggons Erdgasflüssigkeiten für Gewerbe-, Einzelhandels- und Industriekunden in den Vereinigten Staaten und Kanada an. Dieses Segment bietet über seine Anlage in Chesapeake, Virginia, auch Dienstleistungen für den Schiffsexport von Butan an. und besitzt eine Propan-Pipeline in Michigan. NGL Energy Holdings LLC fungiert als Komplementärin des Unternehmens. NGL Energy Partners LP wurde 1940 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NGL Energy Partners LP entwickelte sich von 7,9 Mrd. $ (FY2022) auf 3,2 Mrd. $ (FY2026), rund −20,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −180 Mio. $.

NGL ist 358 % überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 89 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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