National Aluminium Company Limited (NATIONALUM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 652 Mrd. ₹ (≈ 5,9 Mrd. €) · ISIN INE139A01034

Was ist National Aluminium Company Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne (322,21 ₹ bis 586,31 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 52,96 ₹ – 441,50 ₹ · Fair‑Value‑Band 322,21 ₹ – 586,31 ₹ · der Kurs von 374,10 ₹ notiert unter dem Fair Value von 473,13 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

National Aluminium Company Limited (NATIONALUM) notiert aktuell bei 374,10 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 473,13 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 544,22 ₹ je Aktie; damit liegen 14 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 374,10 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 78,81 ₹, und 12 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte National Aluminium Company Limited einen Umsatz von 185 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 31,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 83,5 Mrd. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 322,21 ₹ (Bear Case) bis 586,31 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 374,10 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 117 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 15 % Fair-Value-Potenzial, NATIONALUM ist mit 26 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 9,65 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (544,22 ₹) gegenüber Substanzwert (78,81 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

National Aluminium Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Aluminiumoxid- und Aluminiumprodukten in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Chemie und Aluminium tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

National Aluminium Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Aluminiumoxid- und Aluminiumprodukten in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Chemie und Aluminium tätig. Es bietet Aluminiummetallprodukte wie Barren, Legierungsbarren, T-Barren, Rohlinge, Knüppel und Walzdraht an; Aluminiumoxid- und -hydratprodukte, einschließlich kalzinierter Tonerde und Tonerdehydrat; Zeolith-A-Produkte; Spezialprodukte aus Aluminiumoxid und Hydraten; sowie Aluminium-Walz- und Aluminium-Riffelblechprodukte. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem ein Kohlebergwerk mit einer Fläche von 824.316 Hektar in Chhendipada Tehsil im Distrikt Angul. ein Tagebau mit einer Fläche von 16 Quadratkilometern auf den Panchpatmali-Hügeln im Bezirk Koraput in Odisha; ein Windkraftwerk mit 50,4 MW Erzeugungskapazität in Gandikota, Andhra Pradesh; ein Windkraftwerk mit 47,6 MW Erzeugungskapazität in Jaisalmer, Rajasthan; ein Windkraftwerk mit 50 MW Erzeugungskapazität in Devikot, Rajasthan; ein Windkraftwerk mit 50,4 MW Erzeugungskapazität in Sangli, Maharashtra; und ein Solarkraftwerk in Bhubaneswar sowie eine Aluminiumraffinerie und Aluminiumschmelzwerke und ein Eigenkraftwerk. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen mechanisierte Lager- und Schiffsumschlagsanlagen für den Export von Aluminiumoxid und den Import von Natronlauge. National Aluminium Company Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Bhubaneswar, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von National Aluminium Company Limited entwickelte sich von 142 Mrd. ₹ (FY2022) auf 178 Mrd. ₹ (FY2026), rund +5,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 58,0 Mrd. ₹ (+18,4 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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