Tianshan Aluminum Group Co Ltd (002532) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 55,5 Mrd. CNY (≈ 7,1 Mrd. €) · ISIN CNE100000YJ6

Was ist Tianshan Aluminum Group Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,44 ¥ – 20,30 ¥ · Fair‑Value‑Band 8,79 ¥ – 14,66 ¥ · der Kurs von 13,13 ¥ notiert über dem Fair Value von 11,73 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Tianshan Aluminum Group Co Ltd (002532) notiert aktuell bei 13,13 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,73 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 47,65 ¥ je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,13 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,28 ¥, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tianshan Aluminum Group Co Ltd einen Umsatz von 30,0 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 19,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,3 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,79 ¥ (Bear Case) bis 14,66 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,13 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 15 % Fair-Value-Potenzial, 002532 ist mit −11 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5075 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (47,65 ¥) gegenüber Substanzwert (4,28 ¥). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tianshan Aluminium Group Co.,Ltd produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Primäraluminium, vorgebrannte Anoden, hochreines Aluminium, Aluminiumoxid und Aluminiumfolienprodukte in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tianshan Aluminium Group Co.,Ltd produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Primäraluminium, vorgebrannte Anoden, hochreines Aluminium, Aluminiumoxid und Aluminiumfolienprodukte in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Originalaluminiumplatten, hochreines Aluminium, Aluminiumoxidplatten, Aluminiumfolie und Aluminiumfolienmaterial sowie in anderen Segmenten tätig. Das Unternehmen bietet Bauxit, Anodenkohlenstoff, elektrolytisches Aluminium und Aluminiumfolie für Energiebatterien sowie Dienstleistungen zur Stromerzeugung und Tiefverarbeitung von Aluminium an. Es liefert auch Aluminiumbarren; Kohlenstoff und seine Produkte; Ofenbeschickungsprodukte; Aluminiumlegierungsmaterialien; Aluminiumhydroxid; umfassende Dienstleistungen für die Energiewirtschaftskette; Aluminiumschmelzen; hochpräzise technische Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Aluminiumtechnik; sowie berufliche und technische Ausbildungsdienste. Darüber hinaus betreibt sie den Großhandel mit Metallen und Metallerzen; Bau und Betrieb von Eisenbahnen; Abbau und Verkauf von Branntkalk; Dienstleistungen im Bereich Logistikmanagement; und internationale Handels- und Auslandsinvestitionsaktivitäten. Tianshan Aluminium Group Co.,Ltd wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tianshan Aluminum Group Co Ltd entwickelte sich von 28,7 Mrd. CNY (FY2021) auf 29,5 Mrd. CNY (FY2025), rund +0,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,8 Mrd. CNY (+5,9 %/Jahr seit FY2021).

002532 ist 12 % überbewertet. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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