Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co Ltd (002379) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 243 Mrd. CNY (≈ 31,2 Mrd. €) · ISIN CNE100000MW4

Was ist Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (17,24 ¥ bis 76,74 ¥). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,88 ¥ – 32,23 ¥ · Fair‑Value‑Band 17,24 ¥ – 76,74 ¥ · der Kurs von 18,94 ¥ notiert unter dem Fair Value von 23,44 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co Ltd (002379) notiert aktuell bei 18,94 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 23,44 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 59,03 ¥ je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,94 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 18,29 ¥, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co Ltd einen Umsatz von 158 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 12,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 75,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,7 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17,24 ¥ (Bear Case) bis 76,74 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18,94 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 15 % Fair-Value-Potenzial, 002379 ist mit 24 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,8527 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (59,03 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (2,15 ¥). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shandong Hongqiao Aluminium Industry Holding Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Aluminiumprodukten in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Hongqiao Aluminium Industry Holding Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Aluminiumprodukten in China und international. Es bietet elektrolytisches, flüssiges, recyceltes und oxidiertes Aluminium sowie Aluminiumlegierungen, Aluminiumhydroxid, Aluminiumoxid und tiefverarbeitete Aluminiumprodukte. Gegenstand des Unternehmens ist auch der Handel; Anlageverwaltung; und Logistikunternehmen. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Shandong Hontron Aluminium Industry Holding Company Limited bekannt und änderte im Januar 2026 seinen Namen in Shandong Hongqiao Aluminium Industry Holding Company Limited. Shandong Hongqiao Aluminium Industry Holding Company Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Binzhou, China. Shandong Hongqiao Aluminium Industry Holding Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von Shandong Weiqiao Aluminium and Electricity Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co Ltd entwickelte sich von 3,2 Mrd. CNY (FY2021) auf 156 Mrd. CNY (FY2025), rund +164,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 17,9 Mrd. CNY.

002379 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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