Hindalco Industries Limited (HINDALCO) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. 2,1 Bio. ₹ (≈ 19,3 Mrd. €) · ISIN INE038A01020
Was ist Hindalco Industries Limited wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value von 1.026 ₹ bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 305,91 ₹ – 1.144 ₹ · Fair‑Value‑Band 751,98 ₹ – 1.282 ₹ · der Kurs von 1.011 ₹ notiert unter dem Fair Value von 1.026 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
Hindalco Industries Limited (HINDALCO) notiert aktuell bei 1.011 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.026 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1,4 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.074 ₹ je Aktie; damit liegen 9 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.011 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 412,24 ₹, und 7 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hindalco Industries Limited einen Umsatz von 2,7 Bio. ₹ bei einer Nettomarge von 4,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 844 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 751,98 ₹ (Bear Case) bis 1.282 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.011 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 28 % Fair-Value-Potenzial, HINDALCO ist mit 1 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 23,90 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.074 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (86,02 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Hindalco Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Aluminium- und Kupferprodukte in Indien, den Vereinigten Staaten, Brasilien, Südkorea, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Novelis, Aluminium Upstream, Aluminium Downstream und Kupfer tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hindalco Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Aluminium- und Kupferprodukte in Indien, den Vereinigten Staaten, Brasilien, Südkorea, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Novelis, Aluminium Upstream, Aluminium Downstream und Kupfer tätig. Das Unternehmen bietet Primäraluminium wie Barren, Walzdrähte, Primärgusslegierungen und Knüppel an. flachgewalzte Produkte, einschließlich Bau- und Musterbleche, PCB-Eingangsbleche und kaltgewalzte Bleche, Verschluss- und Lamellenmaterialien, Kabelumwicklungs- und Lampensockelmaterialien, Folien- und Lithomaterialien, Spiralrippenmaterialien, Kreise, warmgewalzte Platten, kaltgewalzte Spulen und Bodenbleche/Trittbleche; Extrusionen; und Folien sowie Aluminiumbleche und Leichtmetallprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Bauxit- und Kohlebergbau, Raffinerien sowie Metall und Energie tätig. und spezielle Aluminiumoxidlösungen, einschließlich Feuerfest-, Keramik-, Polier-, Flammschutzmittel-, Batterie- und Wasseraufbereitungslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kupferdraht und recycelte Stäbe, Legierungsstäbe, IGT-Röhren und Kathoden an; Edelmetalle wie Gold- und Silberbarren, Selen und Metalle der Platingruppe; und Di-Ammoniumphosphat sowie Recyclingbetriebe für innengerillte Kupferrohre und Kupferschrott. Darüber hinaus bietet es Investitions-, Fracht-, Management-, Aluminiumimport- und -export-, Engineering-, Cash-Management-, Vertriebs- und Sozialdienstleistungen an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken PrizTec, EcoEdge G, EcoEdge C, Everlast, Eternia, Freshwrapp, FUSALOX und Totalis an.Das Unternehmen beliefert die Branchen Bauwesen, Batterien und erneuerbare Energien, gewerblicher Transport, Gebrauchsgüter, Kreislaufwirtschaft und Heimlösungen, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, Elektro- und Energietechnik, Industriemaschinen, Verpackung und persönliche Mobilität. Hindalco Industries Limited wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hindalco Industries Limited entwickelte sich von 1,9 Bio. ₹ (FY2022) auf 2,7 Bio. ₹ (FY2026), rund +9,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 134 Mrd. ₹ (−0,6 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +10,1 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HINDALCO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Hindustan Copper plans supply of Chilean copper to Hindalco and Adani
- $166+ Billion Aluminum Extrusion Market Outlook, 2030 - Featuring Analysis of Hindalco Industries, Alcoa Corporation, Aluminium Corporation
- India's Hindalco sees up to $1.6 billion impact from fire at unit's New York plant
Vergleichsgruppe
Aluminum · 83 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Aluminum-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding 002379 | 18,28 ¥ | 23,44 ¥ | +28 % |
| China Hongqiao Group 1378 | 22,64 HK$ | 45,69 HK$ | +102 % |
| Aluminum Corporation 601600 | 9,45 ¥ | 16,30 ¥ | +72 % |
| Norsk Hydro ASA NHY | 92,30 kr | 58,10 kr | −37 % |
| Press Metal Aluminium Holdings 8869 | 7,90 MYR | 3,88 MYR | −51 % |
| Alcoa Corporation AAI | 73,19 A$ | 49,53 A$ | −32 % |
| Yunnan Aluminium Co 000807 | 25,88 ¥ | 29,68 ¥ | +15 % |
| Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co 000933 | 27,36 ¥ | 30,28 ¥ | +11 % |
| Tianshan Aluminum Group 002532 | 12,67 ¥ | 21,86 ¥ | +73 % |
| Shandong Nanshan Aluminium Co 600219 | 4,73 ¥ | 7,01 ¥ | +48 % |
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Häufige Fragen
Ist Hindalco Industries Limited (HINDALCO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HINDALCO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HINDALCO?
Wie hoch ist der Umsatz von Hindalco Industries Limited (HINDALCO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HINDALCO?
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