Yunnan Aluminium Co Ltd (000807) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 87,9 Mrd. CNY (≈ 11,3 Mrd. €) · ISIN CNE000000VG9

Was ist Yunnan Aluminium Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (22,26 ¥ bis 50,11 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,22 ¥ – 36,47 ¥ · Fair‑Value‑Band 22,26 ¥ – 50,11 ¥ · der Kurs von 26,95 ¥ notiert unter dem Fair Value von 29,68 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Yunnan Aluminium Co Ltd (000807) notiert aktuell bei 26,95 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 29,68 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 48,44 ¥ je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,95 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,19 ¥, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yunnan Aluminium Co Ltd einen Umsatz von 62,0 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 14,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,5 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 22,26 ¥ (Bear Case) bis 50,11 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26,95 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 92 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 28 % Fair-Value-Potenzial, 000807 ist mit 10 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,23 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (48,44 ¥) gegenüber Substanzwert (6,19 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yunnan Aluminium Co., Ltd. produziert und vertreibt Aluminium hauptsächlich in China. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Aluminiumoxid, Primäraluminium und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yunnan Aluminium Co., Ltd. produziert und vertreibt Aluminium hauptsächlich in China. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Aluminiumoxid, Primäraluminium und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Gussbarren aus Aluminiumlegierungen an; Rundbarren aus bearbeitetem Aluminium und Aluminiumlegierungen; Flachgussteile aus bearbeitetem Aluminium und Aluminiumlegierungen; Heimtextilien aus Aluminium; Schweißmaterialien aus Aluminium und Aluminiumlegierungen; Schweißdrähte aus Aluminiumlegierung; und Elektriker-Rundstab aus Aluminium. Darüber hinaus werden Aluminiumbarren/raffinierte Aluminiumbarren zum Umschmelzen, Aluminiumoxid in metallurgischer Qualität und Kohlenstoff für Aluminium bereitgestellt. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Elektronik, Luft- und Raumfahrt, Transport, Optik, chemische Metallurgie, Automobilleichtbau, Schienenverkehr, Schiffbau, Automobil, Architekturdekoration, 3C-Elektronik, Verpackung und Druck, Energie, Kommunikation und Maschinenbau sowie bei der Herstellung von Korund, Keramik und feuerfesten Materialien eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kunming, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yunnan Aluminium Co Ltd entwickelte sich von 41,8 Mrd. CNY (FY2021) auf 59,9 Mrd. CNY (FY2025), rund +9,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,1 Mrd. CNY (+16,1 %/Jahr seit FY2021).

000807 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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