China Hongqiao Group Ltd (1378) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. 196 Mrd. HK$ (≈ 21,6 Mrd. €) · ISIN KYG211501005

Was ist China Hongqiao Group Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (18,05 HK$ bis 36,88 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,04 HK$ – 38,07 HK$ · Fair‑Value‑Band 18,05 HK$ – 36,88 HK$ · der Kurs von 23,40 HK$ notiert unter dem Fair Value von 24,07 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

China Hongqiao Group Ltd (1378) notiert aktuell bei 23,40 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,07 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,8 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 58,89 HK$ je Aktie; damit liegen 22 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 23,40 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9,05 HK$, und 2 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Hongqiao Group Ltd einen Umsatz von 162 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 13,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 18,0 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18,05 HK$ (Bear Case) bis 36,88 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 23,40 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 15 % Fair-Value-Potenzial, 1378 ist mit 3 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (58,89 HK$) gegenüber Substanzwert (9,05 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Hongqiao Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Aluminiumprodukte in der Volksrepublik China, Indien, Europa, Malaysia, Nordamerika, dem übrigen Südostasien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Hongqiao Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Aluminiumprodukte in der Volksrepublik China, Indien, Europa, Malaysia, Nordamerika, dem übrigen Südostasien und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören geschmolzene Aluminiumlegierungen, Barren aus Aluminiumlegierungen, Produkte für die Tiefverarbeitung von Aluminium und Aluminiumoxidprodukte; und Aluminiumverarbeitungsprodukte, Aluminiumlegierungsprodukte, Dampf und Aluminiumfolien. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung und Produktion von Dekorfolie, Haushaltsfolie, Heißsiegelfolie, Bonbonfolie, Lebensmittelfolie, Doppelnullfolie und anderen Produkten beteiligt. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Forschung, Entwicklung, dem Abbau und dem Verkauf von Bauxit; Finanzierungsleasing; sowie Produktion und Verkauf von Strom. China Hongqiao Group Limited was founded in 1994 and is headquartered in Zouping, the People's Republic of China. China Hongqiao Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von China Hongqiao Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Hongqiao Group Ltd entwickelte sich von 114 Mrd. CNY (FY2021) auf 162 Mrd. CNY (FY2025), rund +9,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 22,6 Mrd. CNY (+8,9 %/Jahr seit FY2021).

1378 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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