Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 6,5 Mrd. $ · ISIN US53220K5048
Was ist Ligand Pharmaceuticals Incorporated wirklich wert?
Ligand Pharmaceuticals Incorporated
LGND · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 522 % über unserem Fair Value von 46,55 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (105,29 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (29,84 $ bis 105,29 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 46,49 $ – 322,61 $ · Fair‑Value‑Band 29,84 $ – 105,29 $ · der Kurs von 289,74 $ notiert über dem Fair Value von 46,55 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) notiert aktuell bei 289,74 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 46,55 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 522,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 169,17 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 289,74 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 34,01 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ligand Pharmaceuticals Incorporated einen Umsatz von 274 Mio. $ bei einer Nettomarge von 56,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 277 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 29,84 $ (Bear Case) bis 105,29 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 289,74 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 180 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, LGND ist mit −84 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,18 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 11,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (169,17 $) gegenüber Dividendendiskontierung (3,78 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 80
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Ligand Pharmaceuticals Incorporated, ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt und lizenziert weltweit biopharmazeutische Vermögenswerte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ligand Pharmaceuticals Incorporated, ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt und lizenziert weltweit biopharmazeutische Vermögenswerte. Es bietet Pradefovir, Posaconazol, Voriconazol, CAPVAXIVE, NOXAFIL, MenFive und ZELSUVMI für Infektionskrankheiten; EVOMELA und KYPROLIS bei multiplem Myelom; FILSPARI zur Behandlung von Immunglobulin- und Nephropathie; PNEUMOSIL, ein Pneumokokken-Konjugatimpfstoff zur Bekämpfung der Pneumokokken-Pneumonie bei Kindern; und QARZIBA zur Behandlung von Neuroblastomen. Das Unternehmen bietet auch Teriparatid-Injektionsprodukte gegen Osteoporose an; RYLAZE, eine rekombinante Erwinia-Asparaginase zur Behandlung von akuter lymphatischer Leukämie oder lymphoblastischem Lymphom bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten; TZIELD, ein gegen CD3 gerichteter Antikörper, der das Auftreten von Typ-1-Diabetes im Stadium 3 bei Erwachsenen und Kindern ab 8 Jahren mit T1D im Stadium 2 verzögern soll; und VAXNEUVANCE zur Vorbeugung invasiver Erkrankungen, die durch Streptococcus pneumoniae-Serotypen verursacht werden. Darüber hinaus bietet es Duavee für die Wechseljahre an; Frovatriptan zur Behandlung der Neurologie; FYCOMPA und SESQUIENT für das ZNS; MEKINIST für Kardiologie; Nexterone, eine Captisol-fähige Formulierung von Amiodaron; VEKLURY, eine antivirale Behandlung für COVID-19; und Viviant gegen Osteoporose. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen ACLX-002, Ciforadenant, UGN-301, Viright, MB07133, BOT/BAL und Lasofoxifene für die Onkologie; Ensifentrin gegen Atemwegserkrankungen; QTORIN für seltene Krankheiten; Sparsentan bei Nierenerkrankungen; VK2809 für Hepatologie; ANEB-001 bei akuter Cannabinoidvergiftung; Reproxalap für die Augenheilkunde; VK0214 für seltene Krankheiten; und VK5211 für Erkrankungen des Bewegungsapparates. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Jupiter, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ligand Pharmaceuticals Incorporated entwickelte sich von 242 Mio. $ (FY2021) auf 268 Mio. $ (FY2025), rund +2,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 124 Mio. $ (+21,5 %/Jahr seit FY2021).
LGND ist 522 % überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Ligand Pharmaceuticals Highlights XOMA-Fueled Royalty Growth, $700M in Deployable Capital
- Ligand to Participate in September Investor Conferences
- Ligand Pharmaceuticals (LGND) Stock Trades Below Fair Value Following A 337% Run
- Ligand Pharmaceuticals (LGND) Reaffirms 2026 Guidance, Is The Stock Fully Priced?
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 623 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | 547,55 $ | 278,78 $ | −49 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | 807,71 $ | 594,40 $ | −26 % |
| argenx SE ARGX | 877,60 € | 292,84 € | −67 % |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1.518.000 KRW | 1.055.793 KRW | −30 % |
| CSL Limited CSL | 174,50 A$ | 141,68 A$ | −19 % |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc ALNY | 228,61 $ | 51,70 $ | −77 % |
| Royalty Pharma plc RPRX | 60,58 $ | 24,22 $ | −60 % |
| Celltrion, Inc 068270 | 190.700 KRW | 74.519 KRW | −61 % |
| BeOne Medicines AG ONC | 362,51 $ | 111,35 $ | −69 % |
| BioNTech SE BNTX | 111,40 $ | 45,66 $ | −59 % |
Ligand Pharmaceuticals Incorporated mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LGND?
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