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LandBridge Company LLC (LB) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 6,0 Mrd. $ · ISIN US5149521008

Was ist LandBridge Company LLC wirklich wert?

LC LandBridge Company LLC Logo LandBridge Company LLC LB · US
Kurs86,09 $
Fair Value18,07 $
Potenzial−79,0 %
Qualität57/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 376 % über unserem Fair Value von 18,07 $.

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Stärken

✓Solide profitabel · 15,7 % Nettomarge
✓Breiter Burggraben 66/100

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 3J +56,7 %/J)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (6/14)
!Schwach bei Bilanz: 18 von 100
!Schwach bei Dividende: 10 von 100

Zum Einordnen

·0,49 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 12,76 $ – 23,38 $

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 18,49 $ auf 18,07 $ (−2,3 %) seit 16.07.2026. Aktienkurs +16,8 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (23,38 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (12,76 $ bis 23,38 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

89,71 $ 22,71 $ Fair Value 18,07 $ 06.2024 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

26‑Monats‑Spanne 22,71 $ – 89,71 $ · Fair‑Value‑Band 12,76 $ – 23,38 $ · der Kurs von 86,09 $ notiert über dem Fair Value von 18,07 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

LandBridge Company LLC (LB) notiert aktuell bei 86,09 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,07 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 376,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 36,39 $ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 86,09 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,26 $, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LandBridge Company LLC einen Umsatz von 206 Mio. $ bei einer Nettomarge von 15,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 30,0 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,76 $ (Bear Case) bis 23,38 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 86,09 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 97 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −41 % Fair-Value-Potenzial, LB ist mit −79 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3654 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen bestbelegt 4,13 $ 4,48 $ 5,32 $ 71
Wachstums-DCF 18,53 $ 42,11 $ 80,09 $ 69
FCF-DCF 20,22 $ 35,22 $ 81,98 $ 68
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 20,22 $ 35,22 $ 81,98 $ 68
5J-Umsatz-Exit 11,42 $ 24,12 $ 50,60 $ 63
5J-EBITDA-Exit 17,89 $ 37,20 $ 75,04 $ 65
10J-Umsatz-Exit 13,75 $ 36,39 $ 49,91 $ 61
10J-EBITDA-Exit 18,98 $ 50,00 $ 103,61 $ 58
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 8,01 $ 15,96 $ 24,17 $ 62
DDM mehrstufig 8,01 $ 13,80 $ 16,85 $ 62
Multiplikatoren
KUV-Multiple 5,50 $ 7,33 $ 9,17 $ 58
KBV-Multiple 5,50 $ 7,33 $ 9,17 $ 55
EV/EBIT 20,42 $ 29,75 $ 39,09 $ 65
EV/EBITDA 16,15 $ 24,06 $ 31,97 $ 66
EV/Umsatz 6,40 $ 12,38 $ 18,37 $ 51
Substanzwert
NCAV (Graham) 2,44 $ 3,26 $ 4,87 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 18,53 $ 42,11 $ 80,09 $ 69
Umsatz-Margen-DCF 13,22 $ 27,93 $ 58,52 $ 63
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen bestbelegt 4,13 $ 4,48 $ 5,32 $ 71

Größte Divergenz: DCF-Modelle (36,39 $) gegenüber Substanzwert (3,26 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (71).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 80,5 Stand 16.07.2026
KUV 12,2 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0,9700 $ Kurs ÷ EPS = KGV 80,5
Dividendenrendite 0,5 % Ausschüttung 43,3 %
Nettomarge 15,1 % FY2025
Eigenkapitalrendite 10,5 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,5 % Ø 4 Jahre
Operative Marge 57,2 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 206 Mio. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +16,1 % 3J ⌀ +56,7 %
Gewinnwachstum (J/J) +15,1 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 122 Mio. $ FY2025
Nettoliquidität 30,0 Mio. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73

Profitabilität 32
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 79
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 22
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 37
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 72
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 50
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

LandBridge Company LLC besitzt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Land und Ressourcen, um die Öl- und Erdgasförderung in den Vereinigten Staaten zu unterstützen und zu verbessern. Das Unternehmen besitzt Flächen im und um das Delaware-Becken in Texas und New Mexico.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LandBridge Company LLC besitzt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Land und Ressourcen, um die Öl- und Erdgasförderung in den Vereinigten Staaten zu unterstützen und zu verbessern. Das Unternehmen besitzt Flächen im und um das Delaware-Becken in Texas und New Mexico. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von Lizenzgebühren für Öl und Gas. Es verkauft Brackwasser und andere Oberflächenverbundmaterialien. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas. LandBridge Company LLC ist eine Tochtergesellschaft von LandBridge Holdings LLC.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LandBridge Company LLC entwickelte sich von 51,8 Mio. $ (FY2022) auf 199 Mio. $ (FY2025), rund +56,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 30,1 Mio. $.

Wachstumsqualität 95/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
199 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+81,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+56,7 %
Wertschöpfung/Jahr (3J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 3 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−3,6 % (−4,1 + 0,5)
Umsatz +56,7 %/Jahr
FY22 51,8 Mio. $
FY23 72,9 Mio. $
FY24 110 Mio. $
FY25 199 Mio. $
Nettoergebnis
FY22 −6,4 Mio. $
FY23 63,2 Mio. $
FY24 5,1 Mio. $
FY25 30,1 Mio. $

LB ist 376 % überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

LandBridge Company LLC · Fair Value
18,07 $ −376%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "LandBridge Company LLC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LB

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 185 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −79 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM) 10 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 6 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 16 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 57 % · Top 25 %
Umsatzwachstum 16 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,5 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital 1,64× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 80,5× · Teurer als 75 % der Peers
KBV 17,67× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 29,17× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF 49,3× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA 48,1× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT81 · Sektor 0
VERGANGENHEIT42 · Sektor 29
GESUNDHEIT18 · Sektor 92
DIVIDENDE10 · Sektor 36

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
SLB N.V SLB 57,33 $ 28,66 $ −50 %
Baker Hughes Company BKR 64,63 $ 32,40 $ −50 %
TechnipFMC plc FTI 75,27 $ 27,43 $ −64 %
Halliburton Company HAL 36,18 $ 21,50 $ −41 %
Tenaris S.A TS 53,09 $ 45,68 $ −14 %
Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 144,58 ¥ 34,17 ¥ −76 %
Saipem SpA SPM 4,57 € 2,72 € −40 %
Subsea 7 S.A SUBC 341,20 kr 221,37 kr −35 %
China Oilfield Services Limited 601808 12,31 ¥ 12,64 ¥ +3 %
Gaztransport & Technigaz SA GTT 211,80 € 95,01 € −55 %

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Häufige Fragen

Ist LandBridge Company LLC (LB) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 18,07 $ gegenüber einem Kurs von 86,09 $, rund −79 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von LB?
Unser modellbasierter Fair Value für LandBridge Company LLC liegt bei 18,07 $ (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 86,09 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LB?
LandBridge Company LLC hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von LandBridge Company LLC (LB)?
LandBridge Company LLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 206 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von LB?
Die Nettomarge von LandBridge Company LLC liegt bei rund 15,7 %, das Unternehmen behält damit etwa 15,7 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt LandBridge Company LLC eine Dividende?
LandBridge Company LLC weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,49 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).
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