Grupa KĘTY SA (KTY) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · PL · Marktkap. 12,2 Mrd. PLN (≈ 2,8 Mrd. €) · ISIN PLKETY000011

Was ist Grupa KĘTY SA wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.162 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (644,13 PLN bis 1.162 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 355,04 PLN – 1.334 PLN · Fair‑Value‑Band 644,13 PLN – 1.162 PLN · der Kurs von 1.230 PLN notiert über dem Fair Value von 903,30 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

Grupa KĘTY SA (KTY) notiert aktuell bei 1.230 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 903,30 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1.157 PLN je Aktie; damit liegen 3 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.230 PLN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 135,93 PLN, und 23 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grupa KĘTY SA einen Umsatz von 5,5 Mrd. PLN bei einer Nettomarge von 10,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,3 Mrd. PLN. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 644,13 PLN (Bear Case) bis 1.162 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.230 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 15 % Fair-Value-Potenzial, KTY ist mit −27 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 7,31 PLN je Aktie einbehalten, das entspricht 0,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.157 PLN) gegenüber Substanzwert (135,93 PLN). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grupa Kety S.A. produziert und vertreibt Aluminiumprofile und -komponenten in Polen und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Extrudierte Produkte, Aluminiumsysteme und flexible Verpackungen. Das Unternehmen produziert und vertreibt Aluminiumprofile und -komponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grupa Kety S.A. produziert und vertreibt Aluminiumprofile und -komponenten in Polen und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Extrudierte Produkte, Aluminiumsysteme und flexible Verpackungen. Das Unternehmen produziert und vertreibt Aluminiumprofile und -komponenten. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Produktion, dem Handel und dem Verkauf von Aluminium-Fassadensystemen, Türen und Fenstern, Innenkonstruktionen, Aluminium-Außenrollläden und Rolltoren für das Baugewerbe. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Pergolen, Außenjalousien, Markisen, Reflexschirme und Sonnenschutz. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Produktion und dem Vertrieb von bedruckten flexiblen Verpackungen und BOPP-Folien für Lebensmittelhersteller und andere Branchen tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Grupa Kety, Aluprof, Alupol Packaging und Selt Sp. z o.o. z o.o. Marken. Das Unternehmen bedient die Bau-, Automobil-, Transport-, Elektrotechnik-, Haushaltsgeräte-, Werbe-, Tourismus-, Lebensmittelkonzentrat-, Süßwaren-, Fett-, Milch-, Fleisch-, Wurst-, Pharma- und Chemieindustrie. Das Unternehmen war früher als Zaklady Metali Lekkich „Kety“ bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2000 in Grupa Kety S.A.. Das Unternehmen wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kety, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grupa KĘTY SA entwickelte sich von 4,6 Mrd. PLN (FY2021) auf 5,5 Mrd. PLN (FY2025), rund +4,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 568 Mio. PLN (−1,1 %/Jahr seit FY2021).

KTY ist 36 % überbewertet. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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