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Kinetik Holdings Inc (KNTK) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 8,4 Mrd. $ · ISIN US02215L2097

Was ist Kinetik Holdings Inc wirklich wert?

KH Kinetik Holdings Inc Logo Kinetik Holdings Inc KNTK · US
Kurs54,33 $
Fair Value33,91 $
Potenzial−37,6 %
Qualität31/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 60 % über unserem Fair Value von 33,91 $.

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Stärken

✓Hochprofitabel · 29,0 % Nettomarge
✓Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) · positiver freier Cashflow

Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +33,9 %/J)
!Unter den Vergleichswerten (5/14)
!Moderater Burggraben 48/100

Zum Einordnen

·5,85 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 25,43 $ – 49,51 $

Fair Value Stand: 30.08.2026

Aus 18 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +11,6 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (49,51 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Eine recht weite Modellspanne (25,43 $ bis 49,51 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

59,83 $ 20,85 $ Fair Value 33,91 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20,85 $ – 59,83 $ · Fair‑Value‑Band 25,43 $ – 49,51 $ · der Kurs von 54,33 $ notiert über dem Fair Value von 33,91 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Kinetik Holdings Inc (KNTK) notiert aktuell bei 54,33 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,91 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 102,75 $ je Aktie; damit liegen 6 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 54,33 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 5,29 $, und 6 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kinetik Holdings Inc einen Umsatz von 1,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 29,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,9 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 25,43 $ (Bear Case) bis 49,51 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 54,33 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 80 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, KNTK ist mit −38 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF — — 2,60 $ 74
Wachstums-DCF — — 1,51 $ 73
5J-EBITDA-Exit — 6,15 $ 57,40 $ 69
Alle 18 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF — — 2,60 $ 74
5J-Umsatz-Exit — — 24,32 $ 67
5J-EBITDA-Exit — 6,15 $ 57,40 $ 69
5J-KGV-Exit — 5,29 $ 48,12 $ 65
10J-Umsatz-Exit — — 14,82 $ 62
10J-EBITDA-Exit — 14,76 $ 83,54 $ 63
10J-KGV-Exit — 2,26 $ 52,39 $ 59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 16,47 $ 114,85 $ 161,18 $ 61
Lynch-Fair-Value 59,34 $ 84,77 $ 110,20 $ 59
PEG = 1,0 59,34 $ 84,77 $ 110,20 $ 55
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 59,67 $ 118,89 $ 180,04 $ 64
DDM mehrstufig 59,67 $ 102,75 $ 125,50 $ 65
Multiplikatoren
KGV-Multiple 25,43 $ 33,91 $ 42,38 $ 63
KUV-Multiple 21,57 $ 28,77 $ 35,96 $ 58
EV/EBITDA — — 6,56 $ 62
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF — — 1,51 $ 73
Umsatz-Margen-DCF — — 35,85 $ 67
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 69,54 $ 99,35 $ 129,15 $ 65

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (102,75 $) gegenüber DCF-Modelle (5,29 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 20,0 Stand 19.07.2026
KUV 2,02 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 2,51 $ Kurs ÷ EPS = KGV 20,0
Dividendenrendite 5,9 % Ausschüttung 127 %
Nettomarge 10,1 % FY2025
Eigenkapitalrendite 17,5 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,3 % Ø 5 Jahre
Operative Marge −0,9 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,7 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) −7,5 % 3J ⌀ +13,3 %
Gewinnwachstum (J/J) +486 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 74,4 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 3,9 Mrd. $ FY2025 · ≈ 51,9 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 31/100

Davon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72

Profitabilität 24
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 56
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 58
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 5
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 32
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 66
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 67
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 88
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 19
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Kinetik Holdings Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Midstream-Unternehmen im texanischen Delaware-Becken tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Midstream Logistics und Pipeline Transportation. Es bietet Sammel-, Komprimierungs-, Verarbeitungs-, Stabilisierungs-, Behandlungs- und Lagerungsdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kinetik Holdings Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Midstream-Unternehmen im texanischen Delaware-Becken tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Midstream Logistics und Pipeline Transportation. Es bietet Sammel-, Komprimierungs-, Verarbeitungs-, Stabilisierungs-, Behandlungs- und Lagerungsdienste an. Transportdienstleistungen durch Pipelines; und Wassersammel- und -entsorgungsdienste für Unternehmen, die Erdgas, Erdgasflüssigkeiten (NGL) und Rohöl produzieren. Das Unternehmen verkauft auch Kondensate, Erdgasrückstände und NGLs. Kinetik Holdings Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Midland, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kinetik Holdings Inc entwickelte sich von 662 Mio. $ (FY2021) auf 1,8 Mrd. $ (FY2025), rund +27,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 178 Mio. $ (+231,2 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,8 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+19,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+33,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+81,3 %
Wertschöpfung/Jahr (3J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 3 Jahre, bereinigt) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+7,7 % (1,8 + 5,9)
Umsatz +27,8 %/Jahr
FY21 662 Mio. $
FY22 1,2 Mrd. $
FY23 1,3 Mrd. $
FY24 1,5 Mrd. $
FY25 1,8 Mrd. $
Nettoergebnis +231,2 %/Jahr
FY21 1,5 Mio. $
FY22 136 Mio. $
FY23 386 Mio. $
FY24 244 Mio. $
FY25 178 Mio. $

KNTK ist 60 % überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Kinetik Holdings Inc · Fair Value
33,91 $ −60%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kinetik Holdings Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KNTK

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 89 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 31 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −38 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 17 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 1 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 29 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) −1 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum −8 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 5,9 % · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 20,0× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 4,86× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF 112,9× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA 21,5× · Teurer als 75 % der Peers
PEG 8,62× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 44
VERGANGENHEIT70 · Sektor 42
GESUNDHEIT100 · Sektor 54
DIVIDENDE100 · Sektor 80

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Enbridge Inc ENB 50,72 $ 35,83 $ −29 %
The Williams Companies, Inc WMB 74,05 $ 11,73 $ −84 %
Enterprise Products Partners L.P. EPD 39,02 $ 20,94 $ −46 %
TC Energy Corporation TRP 88,72 C$ 24,53 C$ −72 %
Kinder Morgan, Inc KMI 31,60 $ 10,92 $ −65 %
Energy Transfer LP, ET 21,31 $ 11,45 $ −46 %
MPLX LP owns and MPLX 59,25 $ 36,42 $ −39 %
ONEOK, Inc OKE 95,69 $ 58,62 $ −39 %
Targa Resources Corp TRGP 286,91 $ 79,61 $ −72 %
Cheniere Energy, Inc LNG 280,80 $ 199,99 $ −29 %

Kinetik Holdings Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Kinetik Holdings Inc (KNTK) über- oder unterbewertet?
Stand 30.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 33,91 $ gegenüber einem Kurs von 54,33 $, rund −38 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KNTK?
Unser modellbasierter Fair Value für Kinetik Holdings Inc liegt bei 33,91 $ (Stand 30.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 54,33 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KNTK?
Kinetik Holdings Inc hat einen Qualitäts-Score von 31/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Kinetik Holdings Inc (KNTK)?
Kinetik Holdings Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von KNTK?
Die Nettomarge von Kinetik Holdings Inc liegt bei rund 29,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 29,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Kinetik Holdings Inc eine Dividende?
Kinetik Holdings Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,85 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 30.08.2026).
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