Komatsu Ltd (KMTUY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 41,4 Mrd. $ · ISIN US5004584018

Was ist Komatsu Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (29,20 $ bis 73,10 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14,19 $ – 49,37 $ · Fair‑Value‑Band 29,20 $ – 73,10 $ · der Kurs von 48,36 $ notiert unter dem Fair Value von 50,83 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

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Analyse

Komatsu Ltd (KMTUY) notiert aktuell bei 48,36 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 50,83 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4,9 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 53,06 $ je Aktie; damit liegen 11 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 48,36 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 16,36 $, und 13 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Komatsu Ltd einen Umsatz von 4,1 Bio. ¥ bei einer Nettomarge von 9,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 984 Mrd. ¥. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 29,20 $ (Bear Case) bis 73,10 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 48,36 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, KMTUY ist mit 5 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (53,06 $) gegenüber Substanzwert (16,36 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Komatsu Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und dem Verkauf von Bau-, Bergbau-, Versorgungs-, Forst- und Industriemaschinen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Baumaschinen und Fahrzeuge, Einzelhandelsfinanzierung sowie Industriemaschinen und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Komatsu Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und dem Verkauf von Bau-, Bergbau-, Versorgungs-, Forst- und Industriemaschinen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Baumaschinen und Fahrzeuge, Einzelhandelsfinanzierung sowie Industriemaschinen und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Bau- und Bergbaumaschinen wie Hydraulik- und Minibagger, Bulldozer, Radlader, Muldenkipper, Seil- und Hybridschaufeln, Continuous Miner und Jumbo-Bohrmaschinen; sowie Abbruch-, Abfall- und Recyclinggeräte, darunter Minischaufeln, mobile Brecher und Hydraulikbagger mit Schneidgerät, Pulverisierer und Magnet. Darüber hinaus werden Gabelstapler und Motorgrader bereitgestellt. Bagger mit Erntekopf, Minibagger mit Greifer, Erntemaschinen, Rückezüge und Fällmaschinen; Elektrostapler mit Gegengewicht und Gabelstapler mit Verbrennungsmotor; und Industriemaschinenausrüstung, einschließlich Pressen, Transfermaschinen, Batterieherstellungsausrüstung, Drahtsägen, Thermomodule, thermoelektrische Erzeugungsmodule, EH-Sensorgeräte, Temperaturkontrollprodukte sowie Abkantpressen und Laserschneidemaschinen für Bleche. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industrieausrüstung bestehend aus Tunnelbohrmaschinen, Rohrlegern, Schleppern und Motoren an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Vermietung von Baumaschinen tätig; einen Teil des Grundstücks und Gebäudes pachten; Unternehmen im Zusammenhang mit Transport, Lagerung und Verpackung; Verkaufsfinanzierung für Bergbaumaschinen; und Entwicklung, Verkauf und Service von Schmiede- und Blechteilen. Komatsu Ltd. wurde 1884 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Komatsu Ltd entwickelte sich von 2,8 Bio. ¥ (FY2022) auf 4,4 Bio. ¥ (FY2026), rund +11,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 399 Mrd. ¥ (+15,4 %/Jahr seit FY2022).

KMTUY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Komatsu (TSE:6301) Could Be 13% Above Fair Value Following Raised Guidance Yahoo Finance · 10.08.2026

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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