Kulicke and Soffa Industries, Inc (KLIC) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. $5.9B
Kulicke and Soffa Industries, Inc
KLIC · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $8.91 auf $17.64 (+98.0%) seit 14.07.2026. Aktienkurs −13.0% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 82% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($17.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modelle laufen eng zusammen ($15.60 bis $17.64), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $27.09 – $133.81 · Fair‑Value‑Band $15.60 – $17.64 · der Kurs von $95.80 notiert über dem Fair Value von $17.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Kulicke and Soffa Industries, Inc (KLIC) notiert aktuell bei $95.80, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kulicke and Soffa Industries, Inc einen Umsatz von $768M bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $177M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.60 (Bear Case) bis $17.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $95.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 210% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, KLIC ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($29.88) gegenüber Gewinnbasiert ($0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kulicke and Soffa Industries, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Investitionsgüter und Verbrauchsmaterialien in China, den Vereinigten Staaten, Taiwan, Malaysia, Japan, den Philippinen, Korea, Hongkong und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kulicke and Soffa Industries, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Investitionsgüter und Verbrauchsmaterialien in China, den Vereinigten Staaten, Taiwan, Malaysia, Japan, den Philippinen, Korea, Hongkong und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Ball Bonding Equipment, Wedge Bonding Equipment, Advanced Solutions und Aftermarket Products and Services (APS). Das Unternehmen bietet Dienstleistungen zur Montage von Halbleiterbauelementen wie integrierten Schaltkreisen, diskreten Leistungsbauelementen, Leuchtdioden (LEDs) und Sensoren an. Darüber hinaus werden Ball-Bonding-Geräte, Wafer-Level-Bonding-Geräte sowie Wedge- und Wedge-bezogene Bonding-Geräte angeboten. und fortschrittliche Display-, Die-Attach- und Thermokompressionssysteme und -lösungen sowie Werkzeuge, Ersatzteile und Dienstleistungen für Geräte. Darüber hinaus wartet, wartet, repariert und modernisiert das Unternehmen Geräte; und verkauft Aftermarket-Lösungen und -Dienstleistungen für Verbrauchsmaterialien. Das Unternehmen beliefert integrierte Gerätehersteller, ausgelagerte Halbleitermontage- und Testanbieter, andere Elektronikhersteller, Gießereidienstleister und Automobilelektronikzulieferer hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kulicke and Soffa Industries, Inc entwickelte sich von $1.5B (FY2021) auf $654M (FY2025), rund −19.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $213K (−84.5%/Jahr seit FY2021).
KLIC ist 82% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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- Kulicke and Soffa (KLIC) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
Vergleichsgruppe
Semiconductor Equipment & Materials · 208 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASML Holding ASML | C$46.39 | C$21.15 | -54% |
| Applied Materials, Inc AMAT | $548.15 | $183.10 | -67% |
| Lam Research Corporation LRCX | $326.11 | $91.80 | -72% |
| KLA Corporation KLAC | $200.47 | $74.58 | -63% |
| NAURA Technology Group 002371 | ¥760.00 | ¥205.30 | -73% |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 | ¥380.95 | ¥55.05 | -86% |
| Hon. Precision, Inc 7769 | 6,480 TWD | 1,804 TWD | -72% |
| MPI Corporation 6223 | 6,495 TWD | 738.64 TWD | -89% |
| HANMI Semiconductor Co 042700 | 217,500 KRW | 47,976 KRW | -78% |
| Wonik IPS Co 240810 | 120,000 KRW | 36,380 KRW | -70% |
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Häufige Fragen
Ist Kulicke and Soffa Industries, Inc (KLIC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KLIC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KLIC?
Wie hoch ist der Umsatz von Kulicke and Soffa Industries, Inc (KLIC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KLIC?
Zahlt Kulicke and Soffa Industries, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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