HANMI Semiconductor Co (042700) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 21.6T KRW

HS HANMI Semiconductor Co 042700 · KO

Kurs226,000 KRW

Fair Value47,976 KRW

Potenzial-78.8%

Qualität70/100

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Gesundes Wachstum

Hochprofitabel · 37.1% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

0.36% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (9/12)

Breiter Burggraben 86/100

Evidenz: Hoch Spanne 25,646 KRW – 78,524 KRW Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 38,794 KRW auf 47,976 KRW (+23.7%) seit 12.07.2026. Aktienkurs +1.8% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (78,524 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (25,646 KRW bis 78,524 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,117 KRW – 409,500 KRW · Fair‑Value‑Band 25,646 KRW – 78,524 KRW · der Kurs von 226,000 KRW notiert über dem Fair Value von 47,976 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

HANMI Semiconductor Co (042700) notiert aktuell bei 226,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 47,976 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HANMI Semiconductor Co einen Umsatz von 480B KRW bei einer Nettomarge von 37.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 65.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.8%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 25,646 KRW (Bear Case) bis 78,524 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 226,000 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 180% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 042700 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (4,876 KRW bis 87,184 KRW). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 23,482 KRW 46,007 KRW 83,130 KRW 80

Residualeinkommen 16,849 KRW 23,351 KRW 196,194 KRW 76

Umsatz-Margen-DCF 24,297 KRW 43,314 KRW 69,622 KRW 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 23,941 KRW 43,706 KRW 91,108 KRW 38

Owner Earnings 23,460 KRW 45,466 KRW 89,101 KRW 31

5J-Umsatz-Exit 24,297 KRW 44,191 KRW 72,583 KRW 39

5J-EBITDA-Exit 34,176 KRW 65,903 KRW 108,112 KRW 41

5J-KGV-Exit 40,902 KRW 80,684 KRW 129,258 KRW 38

10J-Umsatz-Exit 23,283 KRW 42,992 KRW 76,247 KRW 36

10J-EBITDA-Exit 30,990 KRW 59,885 KRW 108,658 KRW 37

10J-KGV-Exit 35,676 KRW 71,386 KRW 127,948 KRW 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 15,342 KRW 87,184 KRW 121,177 KRW 54

Lynch-Fair-Value 24,496 KRW 34,994 KRW 45,492 KRW 50

PEG = 1,0 24,496 KRW 34,994 KRW 45,492 KRW 46

Ertragskraftwert (EPV) 25,508 KRW 29,523 KRW 33,092 KRW 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 6,926 KRW 15,120 KRW 25,440 KRW 70

DDM mehrstufig 6,926 KRW 12,386 KRW 15,757 KRW 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 47,380 KRW 63,174 KRW 78,967 KRW 63

KUV-Multiple 25,079 KRW 33,439 KRW 41,798 KRW 58

KBV-Multiple 28,767 KRW 38,355 KRW 47,944 KRW 55

EV/EBIT 50,462 KRW 66,364 KRW 82,266 KRW 53

EV/EBITDA 40,180 KRW 52,655 KRW 65,129 KRW 54

EV/Umsatz 24,036 KRW 33,155 KRW 42,275 KRW 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 3,639 KRW 4,876 KRW 7,278 KRW 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 23,482 KRW 46,007 KRW 83,130 KRW 80

Umsatz-Margen-DCF 24,297 KRW 43,314 KRW 69,622 KRW 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 16,849 KRW 23,351 KRW 196,194 KRW 76

ROIC-Compounder 28,534 KRW 37,100 KRW 48,010 KRW 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 42,282 KRW 60,403 KRW 78,524 KRW 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (60,403 KRW) gegenüber Substanzwert (4,876 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 480B KRW

Umsatzwachstum (J/J) -65.5%

Nettomarge 37.1%

Eigenkapitalrendite 30.8%

Free Cashflow 135B KRW FY2025

Operative Marge 16.6%

Weitere Kennzahlen

Dividendenrendite 0.4%

Gewinnwachstum (J/J) -65.2%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 70/100

Davon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45

Profitabilität 85

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 46

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 68

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 100

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 7

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 0

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 59

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 71

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 91

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HANMI Semiconductor Co., Ltd. produziert und vertreibt Halbleiterausrüstung in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Bonder an; Mikro-SAW-Geräte; Geräte zur Platzierung des Sehvermögens; Meta-Grinder; Anbringen und Abnehmen des EMI-Schutzschildes, Platzierung des EMI-Schutzschildes, Montage des EMI-Schutzbandes, Laserschneiden des EMI-Schutzbandes, Demontieren des EMI-Schutzbandes, Sichtprüfung und Konverlay-Befestigungsausrüstung; Lasermarkierungs-, Laserablations- und Laserschneidgeräte; und Pick-and-Place-, Strip-Montage- und Sichtinspektionsgeräte. HANMI Semiconductor Co., Ltd. wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Incheon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HANMI Semiconductor Co entwickelte sich von 373B KRW (FY2021) auf 577B KRW (FY2025), rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 214B KRW (+19.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 100/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

577B KRW

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+3.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+20.7%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+17.5%

Ø Wachstum/Jahr (19J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+8.4%

Umsatz +11.5%/Jahr

FY21 373B KRW

FY22 328B KRW

FY23 159B KRW

FY24 559B KRW

FY25 577B KRW

Nettoergebnis +19.6%/Jahr

FY21 104B KRW

FY22 92.3B KRW

FY23 267B KRW

FY24 153B KRW

FY25 214B KRW

042700 ist 79% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

HANMI Semiconductor Co · Fair Value
47,976 KRW −79%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "HANMI Semiconductor Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/042700

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 210 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 70 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −79% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 31% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 17% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 37% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 17% · Über dem Median

Umsatzwachstum -66% · Untere 25%

Dividendenrendite (TTM) 0.4% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.02× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0.03× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 0.1× · Günstiger als 75% der Peers

PEG 1.16× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 0 · Sektor 58

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 30

GESUNDHEIT 99 · Sektor 96

DIVIDENDE 7 · Sektor 16

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
ASML Holding ASML	C$46.39	C$21.15	-54%
Applied Materials, Inc AMAT	$548.15	$183.10	-67%
Lam Research Corporation LRCX	$326.11	$91.80	-72%
KLA Corporation KLAC	$200.47	$74.58	-63%
NAURA Technology Group 002371	¥760.00	¥205.30	-73%
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012	¥380.95	¥55.05	-86%
Piotech Inc 688072	¥685.11	¥89.27	-87%
Hon. Precision, Inc 7769	6,480 TWD	1,804 TWD	-72%
MPI Corporation 6223	6,495 TWD	738.64 TWD	-89%
Wonik IPS Co 240810	120,000 KRW	36,380 KRW	-70%

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Häufige Fragen

Ist HANMI Semiconductor Co (042700) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 47,976 KRW gegenüber einem Kurs von 226,000 KRW, rund −79% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 042700?

Unser modellbasierter Fair Value für HANMI Semiconductor Co liegt bei 47,976 KRW (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 226,000 KRW.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 042700?

HANMI Semiconductor Co hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von HANMI Semiconductor Co (042700)?

HANMI Semiconductor Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 480B KRW aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 042700?

Die Nettomarge von HANMI Semiconductor Co liegt bei rund 37.1%, das Unternehmen behält damit etwa 37.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt HANMI Semiconductor Co eine Dividende?

HANMI Semiconductor Co weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.28% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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