Hon. Precision, Inc (7769) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 1.1T TWD
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −0.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 73% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,799 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (1,427 TWD bis 2,799 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (21 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
21‑Monats‑Spanne 569.55 TWD – 8,156 TWD · Fair‑Value‑Band 1,427 TWD – 2,799 TWD · der Kurs von 6,590 TWD notiert über dem Fair Value von 1,804 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Hon. Precision, Inc (7769) notiert aktuell bei 6,590 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,804 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hon. Precision, Inc einen Umsatz von 35.1B TWD bei einer Nettomarge von 41.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 81.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 53.4B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,427 TWD (Bear Case) bis 2,799 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,590 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 197% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 7769 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3,472 TWD) gegenüber Substanzwert (216.09 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Hon. Precision, Inc. beschäftigt sich in Taiwan mit der Herstellung und dem Verkauf von Maschinen und zugehörigen Komponenten, der Konstruktion automatischer Steuerungsgeräte und Maschineninstallationen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hon. Precision, Inc. beschäftigt sich in Taiwan mit der Herstellung und dem Verkauf von Maschinen und zugehörigen Komponenten, der Konstruktion automatischer Steuerungsgeräte und Maschineninstallationen. Das Unternehmen bietet automatisierte Testsortiermaschinen und zugehörige visuelle AOI/AI-Rechnerverarbeitung, normale/hohe/niedrige Temperaturkontrolle, Abtrieb, Barcode, Netzwerk, Kommunikation und Datenbankprodukte. Es bietet auch Handler wie den Abschlusstest, den Test auf Systemebene, den Flash-Test, den dynamischen Direktzugriffsspeichertest, die automatische optische Inspektion und den Testhandler für mikroelektromechanische Systeme. Temperaturkontrolllösung; Labor-Entwicklungsausrüstung; und Einbrennöfen. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hon. Precision, Inc entwickelte sich von 444M TWD (FY2021) auf 30.3B TWD (FY2025), rund +187.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12.4B TWD (+222.3%/Jahr seit FY2021).
7769 ist 73% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →
Vergleichsgruppe
Semiconductor Equipment & Materials · 208 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASML Holding ASML | C$46.39 | C$21.15 | -54% |
| Applied Materials, Inc AMAT | $548.15 | $183.10 | -67% |
| Lam Research Corporation LRCX | $326.11 | $91.80 | -72% |
| KLA Corporation KLAC | $200.47 | $74.58 | -63% |
| NAURA Technology Group 002371 | ¥760.00 | ¥205.30 | -73% |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 | ¥380.95 | ¥55.05 | -86% |
| Piotech Inc 688072 | ¥685.11 | ¥89.27 | -87% |
| MPI Corporation 6223 | 6,495 TWD | 738.64 TWD | -89% |
| HANMI Semiconductor Co 042700 | 217,500 KRW | 47,976 KRW | -78% |
| Wonik IPS Co 240810 | 120,000 KRW | 36,380 KRW | -70% |
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Hon. Precision, Inc (7769) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 7769?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 7769?
Wie hoch ist der Umsatz von Hon. Precision, Inc (7769)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 7769?
Zahlt Hon. Precision, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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