Konecranes Plc (KCR) Fair Value & Analyse
Industrie · FI · Marktkap. 6,5 Mrd. € · ISIN FI0009005870
Was ist Konecranes Plc wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 13 % unter unserem Fair Value von 34,00 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 34,87 € auf 34,00 € (−2,5 %) seit 17.07.2026. Aktienkurs +8,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (23,22 € bis 44,16 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,63 € – 31,95 € · Fair‑Value‑Band 23,22 € – 44,16 € · der Kurs von 29,66 € notiert unter dem Fair Value von 34,00 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Konecranes Plc (KCR) notiert aktuell bei 29,66 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 34,00 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 36,45 € je Aktie; damit liegen 16 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 29,66 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,89 €, und 10 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Konecranes Plc einen Umsatz von 4,1 Mrd. € bei einer Nettomarge von 9,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 162 Mio. € aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,22 € (Bear Case) bis 44,16 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 29,66 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, KCR ist mit 15 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (36,45 €) gegenüber Substanzwert (5,89 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Konecranes Plc produziert, verkauft und wartet Produkte für den Materialtransport in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und der Asien-Pazifik-Region. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Industrieservice, Industrieausrüstung und Hafenlösungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Konecranes Plc produziert, verkauft und wartet Produkte für den Materialtransport in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und der Asien-Pazifik-Region. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Industrieservice, Industrieausrüstung und Hafenlösungen. Das Segment Industrieservice bietet Wartungsdienstleistungen für verschiedene Industriekrane und Hebezeuge an. Das Segment Industrieausrüstung bietet Industriekrane und Seilzüge, Komponenten für die Kranherstellung, digitale Steuerungen sowie Software und Automatisierung; Kettenzüge, Hebesysteme für Arbeitsplätze, Laufkräne sowie Kräne und Hebezeuge für gefährliche Umgebungen. Das Segment Port Solutions bietet Ausrüstung, Dienstleistungen, Software und Produkte wie Ship-to-Shore-Kräne, Hofkräne, Gabelstapler, mobile Hafenkräne, Portalhubwagen und fahrerlose Transportfahrzeuge. Darüber hinaus werden Wartungs-, Reparatur- und digitale Dienstleistungen sowie Ersatzteile für die Containerumschlagsbranche angeboten. Das Unternehmen bedient die allgemeine Metallproduktion, die Energieerzeugung, die Automobil-, Zellstoff- und Papierindustrie, die Rohstoff- und Chemieindustrie sowie die Containerumschlagindustrie. Das Unternehmen wurde 1910 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyvinkää, Finnland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Konecranes Plc entwickelte sich von 3,2 Mrd. € (FY2021) auf 4,2 Mrd. € (FY2025), rund +7,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 400 Mio. € (+28,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +7,9 % · Rückkäufe/Verwässerung −3,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
KCR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Farm & Heavy Construction Machinery · 150 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Farm & Heavy Construction Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc CAT | 800,25 $ | 307,83 $ | −62 % |
| Deere & Company DE | 622,66 $ | 182,29 $ | −71 % |
| AB Volvo (publ), VOLVA | 351,40 kr | 288,08 kr | −18 % |
| PACCAR Inc PCAR | 122,45 $ | 94,80 $ | −23 % |
| Daimler Truck Holding DTG | 45,73 € | 47,70 € | +4 % |
| Epiroc AB EPIA | 272,80 kr | 144,14 kr | −47 % |
| Exor N.V EXO | 72,10 € | 123,44 € | +71 % |
| Sany Heavy Industry Co 600031 | 19,06 ¥ | 20,84 ¥ | +9 % |
| Traton SE 8TRA | 37,78 € | 52,60 € | +39 % |
| Metso Oyj METSO | 16,75 € | 10,73 € | −36 % |
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Häufige Fragen
Ist Konecranes Plc (KCR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KCR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KCR?
Wie hoch ist der Umsatz von Konecranes Plc (KCR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KCR?
Zahlt Konecranes Plc eine Dividende?
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