Jubilant FoodWorks Limited (JUBLFOOD) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹284B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +17.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 72% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹206.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹107.50 bis ₹206.15) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹412.30 – ₹897.56 · Fair‑Value‑Band ₹107.50 – ₹206.15 · der Kurs von ₹504.10 notiert über dem Fair Value von ₹143.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Jubilant FoodWorks Limited (JUBLFOOD) notiert aktuell bei ₹504.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹143.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jubilant FoodWorks Limited einen Umsatz von ₹95.1B bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹46.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹107.50 (Bear Case) bis ₹206.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹504.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, JUBLFOOD ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹293.46) gegenüber Dividendendiskontierung (₹21.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Jubilant FoodWorks Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Food-Service-Geschäft in Indien, der Türkei, Bangladesch, Sri Lanka, Aserbaidschan, Nepal und Georgien tätig. Das Unternehmen betreibt Schnellrestaurants unter den Marken Domino's, Dunkin', Popeyes, Hong's Kitchen und COFFY.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Jubilant FoodWorks Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Food-Service-Geschäft in Indien, der Türkei, Bangladesch, Sri Lanka, Aserbaidschan, Nepal und Georgien tätig. Das Unternehmen betreibt Schnellrestaurants unter den Marken Domino's, Dunkin', Popeyes, Hong's Kitchen und COFFY. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Groß- und Einzelhandel mit Lebensmitteln tätig. Das Unternehmen war früher als Domino's Pizza India Ltd. bekannt und änderte im September 2009 seinen Namen in Jubilant FoodWorks Limited. Jubilant FoodWorks Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Noida, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Jubilant FoodWorks Limited entwickelte sich von ₹44.0B (FY2022) auf ₹95.1B (FY2026), rund +21.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.3B (+0.5%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +14.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
JUBLFOOD ist 72% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Jubilant Foodworks Ltd (BOM:533155) (Q1 2027) Earnings Call Highlights: Popeyes Surges 45% LFL, ...
- Jubilant Foodworks Ltd (BOM:533155) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong Revenue Growth and ...
Vergleichsgruppe
Restaurants · 223 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$10.84 | -55% |
| Starbucks Corporation SBUX | $108.49 | $35.83 | -67% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $32.00 | $17.92 | -44% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $150.34 | $58.17 | -61% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$104.50 | C$36.37 | -65% |
| Darden Restaurants, Inc DRI | $218.90 | $173.68 | -21% |
| Yum China Holdings YUMC | $47.90 | $54.27 | +13% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $214.28 | $104.89 | -51% |
| Dutch Bros Inc BROS | $51.02 | $12.80 | -75% |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | $353.72 | $227.31 | -36% |
Jubilant FoodWorks Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Jubilant FoodWorks Limited (JUBLFOOD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von JUBLFOOD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JUBLFOOD?
Wie hoch ist der Umsatz von Jubilant FoodWorks Limited (JUBLFOOD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von JUBLFOOD?
Zahlt Jubilant FoodWorks Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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