Jubilant Foodworks Limited (JUBLFOOD) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 284 Mrd. ₹ (≈ 2,6 Mrd. €) · ISIN INE797F01020
Was ist Jubilant Foodworks Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 237 % über unserem Fair Value von 143,33 ₹.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (206,15 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (107,50 ₹ bis 206,15 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 412,30 ₹ – 897,56 ₹ · Fair‑Value‑Band 107,50 ₹ – 206,15 ₹ · der Kurs von 482,70 ₹ notiert über dem Fair Value von 143,33 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Jubilant Foodworks Limited (JUBLFOOD) notiert aktuell bei 482,70 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 143,33 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 236,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 293,46 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 482,70 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 21,23 ₹, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jubilant Foodworks Limited einen Umsatz von 95,1 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 4,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 46,7 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 107,50 ₹ (Bear Case) bis 206,15 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 482,70 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, JUBLFOOD ist mit −70 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,93 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (293,46 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (21,23 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Jubilant FoodWorks Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Food-Service-Geschäft in Indien, der Türkei, Bangladesch, Sri Lanka, Aserbaidschan, Nepal und Georgien tätig. Das Unternehmen betreibt Schnellrestaurants unter den Marken Domino's, Dunkin', Popeyes, Hong's Kitchen und COFFY.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Jubilant FoodWorks Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Food-Service-Geschäft in Indien, der Türkei, Bangladesch, Sri Lanka, Aserbaidschan, Nepal und Georgien tätig. Das Unternehmen betreibt Schnellrestaurants unter den Marken Domino's, Dunkin', Popeyes, Hong's Kitchen und COFFY. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Groß- und Einzelhandel mit Lebensmitteln tätig. Das Unternehmen war früher als Domino's Pizza India Ltd. bekannt und änderte im September 2009 seinen Namen in Jubilant FoodWorks Limited. Jubilant FoodWorks Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Noida, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Jubilant Foodworks Limited entwickelte sich von 44,0 Mrd. ₹ (FY2022) auf 95,1 Mrd. ₹ (FY2026), rund +21,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 4,3 Mrd. ₹ (+0,5 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +14,1 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
JUBLFOOD ist 237 % überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Jubilant Foodworks Ltd (BOM:533155) (Q1 2027) Earnings Call Highlights: Popeyes Surges 45% LFL, ...
- Jubilant Foodworks Ltd (BOM:533155) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong Revenue Growth and ...
Vergleichsgruppe
Restaurants · 220 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCD | 260,06 $ | 149,03 $ | −43 % |
| Starbucks Corporation SBUX | 107,26 $ | 35,83 $ | −67 % |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | 38,03 $ | 17,92 $ | −53 % |
| Yum! Brands, Inc YUM | 153,31 $ | 58,17 $ | −62 % |
| Restaurant Brands International Inc QSR | 104,50 C$ | 36,37 C$ | −65 % |
| Darden Restaurants, Inc DRI | 218,86 $ | 173,68 $ | −21 % |
| Yum China Holdings YUMC | 47,18 $ | 54,27 $ | +15 % |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | 198,99 $ | 104,89 $ | −47 % |
| Dutch Bros Inc BROS | 51,02 $ | 12,80 $ | −75 % |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | 332,06 $ | 227,31 $ | −32 % |
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Häufige Fragen
Ist Jubilant Foodworks Limited (JUBLFOOD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von JUBLFOOD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JUBLFOOD?
Wie hoch ist der Umsatz von Jubilant Foodworks Limited (JUBLFOOD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von JUBLFOOD?
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