JetBlue Airways Corp (JBLU) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 2,1 Mrd. $ · ISIN US4771431016

Was ist JetBlue Airways Corp wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (25/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (4,22 $ bis 9,92 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,43 $ – 19,33 $ · Fair‑Value‑Band 4,22 $ – 9,92 $ · der Kurs von 4,61 $ notiert unter dem Fair Value von 7,38 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

JetBlue Airways Corp (JBLU) notiert aktuell bei 4,61 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,38 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 57,28 $ je Aktie; damit liegen 2 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,61 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,82 $, und 1 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JetBlue Airways Corp einen Umsatz von 9,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −7,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −33,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,22 $ (Bear Case) bis 9,92 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,61 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 45 % Fair-Value-Potenzial, JBLU ist mit 60 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (57,28 $) gegenüber Substanzwert (3,82 $). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JetBlue Airways Corporation bietet Lufttransportdienste an. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von Flugzeugen vom Typ Airbus A220, Airbus A320, Airbus A320 Restyled, Airbus A321, Airbus A321 mit Mint, Airbus A321neo, Airbus A321neo mit Mint und Airbus A321neoLR mit Mint.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JetBlue Airways Corporation bietet Lufttransportdienste an. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von Flugzeugen vom Typ Airbus A220, Airbus A320, Airbus A320 Restyled, Airbus A321, Airbus A321 mit Mint, Airbus A321neo, Airbus A321neo mit Mint und Airbus A321neoLR mit Mint. Darüber hinaus werden 100 Ziele in den Vereinigten Staaten, der Karibik, Lateinamerika, Kanada und Europa angeflogen. Darüber hinaus betreibt es Flughafenlounges und bietet Urlaubsdienstleistungen an. Die JetBlue Airways Corporation wurde 1998 gegründet und hat ihren Sitz in Long Island City, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JetBlue Airways Corp entwickelte sich von 6,0 Mrd. $ (FY2021) auf 9,1 Mrd. $ (FY2025), rund +10,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −602 Mio. $.

JBLU beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Airlines · 57 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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