JB Hunt Transport Services Inc (JBHT) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 27,4 Mrd. $ · ISIN US4456581077
Was ist JB Hunt Transport Services Inc wirklich wert?
JB Hunt Transport Services Inc
JBHT · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 99 % über unserem Fair Value von 133,80 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −3,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (167,25 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (92,24 $ bis 167,25 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 123,14 $ – 298,41 $ · Fair‑Value‑Band 92,24 $ – 167,25 $ · der Kurs von 266,28 $ notiert über dem Fair Value von 133,80 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
JB Hunt Transport Services Inc (JBHT) notiert aktuell bei 266,28 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 133,80 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 99,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 153,44 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 266,28 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 25,44 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JB Hunt Transport Services Inc einen Umsatz von 12,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 5,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,9 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 92,24 $ (Bear Case) bis 167,25 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 266,28 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 106 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −2 % Fair-Value-Potenzial, JBHT ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,47 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (153,44 $) gegenüber Substanzwert (25,44 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
J.B. Hunt Transport Services, Inc. bietet Landtransport-, Liefer- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Intermodal, Dedicated Contract Services, Integrated Capacity Solutions, Final Mile Services und Truckload. Das JBI-Segment bietet intermodale Frachtlösungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
J.B. Hunt Transport Services, Inc. bietet Landtransport-, Liefer- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Intermodal, Dedicated Contract Services, Integrated Capacity Solutions, Final Mile Services und Truckload. Das JBI-Segment bietet intermodale Frachtlösungen. Das Unternehmen betreibt 124.838 unternehmenseigene Anhängergeräte; besitzt und wartet seine Fahrgestellflotte von 104.474 Einheiten; und verwaltet eine Flotte von 5.880 unternehmenseigenen Traktoren, 308 LKWs unabhängiger Auftragnehmer und 8.704 Firmenfahrern. Das DCS-Segment entwirft, entwickelt und führt Supply-Chain-Lösungen aus, die verschiedene Transportnetzwerke unterstützen. Zum 31. Dezember 2025 betrieb das Unternehmen 11.878 unternehmenseigene Lkw, 761 kundeneigene Lkw und Lkw eines Auftragnehmers. Das Unternehmen betreibt 26.767 eigene Anhängergeräte und 5.218 kundeneigene Anhänger. Das ICS-Segment bietet Frachtvermittlungs- und Transportlogistiklösungen; Pritschen-, Kühl-, Express- und Teilladungstransporte sowie Trockentransporter- und intermodale Lösungen; multimodaler Online-Marktplatz; und Logistikmanagementdienste für Kunden zur Auslagerung ihrer Transportfunktionen. Das FMS-Segment erbringt Dienstleistungen mit 1.085 unternehmenseigenen Lkw, 169 kundeneigenen Lkw und 39 Lkw unabhängiger Auftragnehmer; und 1.091 eigene Anhängergeräte und 98 kundeneigene Anhänger. Das JBT-Segment bietet Trockentransporter-Frachtdienste unter Einsatz von Traktoren und Anhängern an, die über zwei unternehmenseigene Traktoren und 12.658 firmeneigene Anhänger auf Straßen und Autobahnen fahren.Das Unternehmen transportiert oder organisiert den Transport von Gütern wie allgemeinen Waren, Spezialverbrauchsartikeln, Haushaltsgeräten, Einrichtungsgegenständen, Forstwirtschaft, Papier, Gummi, Kunststoffprodukten, Lebensmitteln, Getränken, Baumaterialien, Bekleidung, Accessoires, Seifen, Kosmetika, Autoteilen, landwirtschaftlichen Produkten, Elektronik und Chemikalien. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lowell, Arkansas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von JB Hunt Transport Services Inc entwickelte sich von 12,2 Mrd. $ (FY2021) auf 12,0 Mrd. $ (FY2025), rund −0,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 598 Mio. $ (−5,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +7,7 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
JBHT ist 99 % überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Here's Why Investors Should Add J.B. Hunt Stock to Their Portfolio
- J.B. Hunt Stock: Analyst Estimates & Ratings
Vergleichsgruppe
Integrated Freight & Logistics · 206 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Parcel Service, Inc UPS | 105,33 $ | 103,34 $ | −2 % |
| FedEx Corporation FDX | 330,88 $ | 347,68 $ | +5 % |
| Deutsche Post AG DHL | 56,14 € | 53,18 € | −5 % |
| DSV A/S DSV | 1.358 kr | 712,57 kr | −48 % |
| Kuehne + Nagel International AG KNIN | 219,90 CHF | 147,92 CHF | −33 % |
| S.F. Holding 002352 | 32,96 ¥ | 48,64 ¥ | +48 % |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW | 150,39 $ | 86,56 $ | −42 % |
| Expeditors International of Washington, Inc EXPD | 190,97 $ | 115,95 $ | −39 % |
| ZTO Express (Cayman) Inc ZTO | 21,50 $ | 28,62 $ | +33 % |
| Hyundai Glovis Co 086280 | 196.700 KRW | 468.982 KRW | +138 % |
JB Hunt Transport Services Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von JBHT?
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Wie hoch ist der Umsatz von JB Hunt Transport Services Inc (JBHT)?
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