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AKTIEN-VERGLEICH

JB Hunt Transport Services vs United Parcel Service: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich JB Hunt Transport Services (JBHT) und United Parcel Service (UPS), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator United Parcel Service als die weniger überbewertete der beiden: JB Hunt Transport Services handelt bei $282 gegenüber einem Fair Value von $134 (-53%), United Parcel Service bei $106 gegenüber $103 (-2%).
JB Hunt Transport Services
JBHT · USD · Industrie
-53%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$282
Fair Value$134
Qualität68/100
United Parcel Service
UPS · USD · Industrie
-2%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$106
Fair Value$103
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

JB Hunt Transport ServicesUnited Parcel Service
Bewertung
42.4×KGV (TTM)19.0×
2.15×KUV (TTM)1.13×
7.68×KBV6.14×
16.8×EV/EBITDA9.9×
2.88×PEG1.85×
0.6%Dividendenrendite5.6%
$1,78Dividende je Aktie$6,56
Profitabilität
5%Nettomarge6%
7%Operative Marge6%
18%Eigenkapitalrendite33%
7%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
19%Umsatzwachstum (J/J)-2%
-6.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.9%
4.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)1.0%
Bilanz & Größe
0.22×Schulden / Eigenkapital1.45×
27 Mrd$Marktkapitalisierung100 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

United Parcel Service führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

JB Hunt Transport Servicesdavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 73 United Parcel Servicedavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
56
64
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
42
31
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
58
45
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
65
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
90
95
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
45
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
80
53
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
95
67
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

JB Hunt Transport Services

DCF-Modelle$153
Gewinnbasiert$61,99
Dividendendiskontierung$32,05
Multiplikatoren$123
Substanzwert$25,44
Wachstums-DCF$164
Ökonomischer Gewinn$72,03
Wachstumsgewinne$100

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

United Parcel Service

DCF-Modelle$103
Gewinnbasiert$69,77
Multiplikatoren$141
Substanzwert$14,56
Wachstums-DCF$89,84
Ökonomischer Gewinn$77,20
Wachstumsgewinne$127

13 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

JB Hunt Transport Services
Bear $92,24Fair Value $134Bull $167
$282 = aktueller Kurs (weißer Strich)
United Parcel Service
Bear $57,36Fair Value $103Bull $165
$106 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

JB Hunt Transport Services · Industrie

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-53% · unter Median

United Parcel Service · Industrie

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-2% · über Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator United Parcel Service als die weniger überbewertete der beiden: JB Hunt Transport Services handelt bei $282 gegenüber einem Fair Value von $134 (-53%), United Parcel Service bei $106 gegenüber $103 (-2%).

JB Hunt Transport Services hat den höheren Quality-Score (68/100).

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JB Hunt Transport Services · United Parcel Service

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.