CH Robinson Worldwide Inc (CHRW) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 22,7 Mrd. $ · ISIN US12541W2098
Was ist CH Robinson Worldwide Inc wirklich wert?
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 69 % über unserem Fair Value von 86,56 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (111,31 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 64,74 $ – 209,42 $ · Fair‑Value‑Band 63,50 $ – 111,31 $ · der Kurs von 146,69 $ notiert über dem Fair Value von 86,56 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
CH Robinson Worldwide Inc (CHRW) notiert aktuell bei 146,69 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 86,56 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 103,93 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 146,69 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 10,49 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CH Robinson Worldwide Inc einen Umsatz von 16,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 63,50 $ (Bear Case) bis 111,31 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 146,69 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −2 % Fair-Value-Potenzial, CHRW ist mit −41 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,66 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (103,93 $) gegenüber Substanzwert (10,49 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
Benachrichtige mich, wenn CHRW den Fair Value erreicht
Leg CHRW auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
C.H. Robinson Worldwide, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Frachttransporte und damit verbundene Logistik- und Lieferkettendienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: North American Land Transportation und Global Forwarding.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
C.H. Robinson Worldwide, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Frachttransporte und damit verbundene Logistik- und Lieferkettendienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: North American Land Transportation und Global Forwarding. Das Unternehmen bietet Transport- und Logistikdienstleistungen an, wie z. B. LKW-Ladungen; Vermittlungsdienste für den Transport kleinerer LKW-Ladungen, die den Versand einzelner oder mehrerer Frachtpaletten umfassen; intermodaler Transport, der den Transport von Fracht in Containern oder Anhängern durch eine Kombination aus LKW und Schiene umfasst; und nicht schiffsbetriebende gemeinsame Transport- und Speditionsdienste sowie die Organisation indirekter Luftfracht- und Speditionsdienste, die Tür-zu-Tür-Dienste anbieten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zollabfertigungsdienstleistungen an. und andere Logistikdienstleistungen, wie z. B. kostenpflichtige Management-, Lagerhaltungs-, Supply-Chain-Beratungs- und Optimierungsdienste sowie andere Dienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen unter dem Handelsnamen Robinson Fresh am Kauf, Verkauf und/oder der Vermarktung von frischem Obst, Gemüse und anderen verderblichen Artikeln mit Mehrwert beteiligt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Transportmanagement und andere Landtransportdienstleistungen an. Es beliefert Lebensmitteleinzelhändler, Restaurants und Lebensmittelgroßhändler mit frischen Produkten. C.H. Robinson Worldwide, Inc. wurde 1905 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Eden Prairie, Minnesota.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CH Robinson Worldwide Inc entwickelte sich von 23,1 Mrd. $ (FY2021) auf 16,2 Mrd. $ (FY2025), rund −8,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 587 Mio. $ (−8,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +2,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +2,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CHRW ist 69 % überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Why Is C.H. Robinson (CHRW) Up 2.9% Since Last Earnings Report?
- CHRW Plunges 30% in the Past Month as Freight Risks Test the Recovery
- CHRW Q2 Earnings Jump as Lean AI Drives Stronger Operating Margins
Vergleichsgruppe
Integrated Freight & Logistics · 206 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Parcel Service, Inc UPS | 105,33 $ | 103,34 $ | −2 % |
| FedEx Corporation FDX | 330,88 $ | 347,68 $ | +5 % |
| Deutsche Post AG DHL | 56,14 € | 53,18 € | −5 % |
| DSV A/S DSV | 1.358 kr | 712,57 kr | −48 % |
| Kuehne + Nagel International AG KNIN | 219,90 CHF | 147,92 CHF | −33 % |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT | 256,48 $ | 133,80 $ | −48 % |
| S.F. Holding 002352 | 32,96 ¥ | 48,64 ¥ | +48 % |
| Expeditors International of Washington, Inc EXPD | 190,97 $ | 115,95 $ | −39 % |
| ZTO Express (Cayman) Inc ZTO | 21,50 $ | 28,62 $ | +33 % |
| Hyundai Glovis Co 086280 | 196.700 KRW | 468.982 KRW | +138 % |
CH Robinson Worldwide Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist CH Robinson Worldwide Inc (CHRW) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CHRW?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CHRW?
Wie hoch ist der Umsatz von CH Robinson Worldwide Inc (CHRW)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CHRW?
Zahlt CH Robinson Worldwide Inc eine Dividende?
CH Robinson Worldwide Inc in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und CH Robinson Worldwide Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.