Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 22,5 Mrd. $ · ISIN US3021301094

Was ist Expeditors International of Washington, Inc. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 81/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (143,72 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 82,79 $ – 190,97 $ · Fair‑Value‑Band 88,38 $ – 143,72 $ · der Kurs von 187,13 $ notiert über dem Fair Value von 115,95 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) notiert aktuell bei 187,13 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 115,95 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 146,12 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 187,13 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 12,07 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Expeditors International of Washington, Inc. einen Umsatz von 11,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 7,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 744 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 88,38 $ (Bear Case) bis 143,72 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 187,13 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 71 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −2 % Fair-Value-Potenzial, EXPD ist mit −38 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,16 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (146,12 $) gegenüber Substanzwert (12,07 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Expeditors International aus Washington, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Logistikdienstleistungen in Amerika, Nordasien, Südasien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Indien an. Das Unternehmen bietet Luftfrachtdienstleistungen wie Luftfrachtkonsolidierung und -weiterleitung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Expeditors International aus Washington, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Logistikdienstleistungen in Amerika, Nordasien, Südasien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Indien an. Das Unternehmen bietet Luftfrachtdienstleistungen wie Luftfrachtkonsolidierung und -weiterleitung an. Seefracht und Seedienstleistungen, einschließlich Seefrachtkonsolidierung, direkte Seespedition und Auftragsverwaltung; Zollabfertigung und andere Dienstleistungen, Import, innerkontinentaler Landtransport und -lieferung sowie Lager- und Vertriebsdienstleistungen; und Zollabfertigung, Bestellmanagement, Lieferantenkonsolidierung, zeitdefinierte Transportdienste, temperaturkontrollierter Transport, Frachtversicherung, spezialisierte Frachtüberwachung und -verfolgung sowie andere Logistiklösungen. Es bietet außerdem Optimierung, Beratung zur Einhaltung von Handelsbestimmungen, Frachtversicherung, Frachtsicherheit und Lösungen. Darüber hinaus fungiert es als Frachtkonsolidierer oder als Agent für die Fluggesellschaft, die die Sendung befördert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zusatzdienstleistungen an, zu denen die Erstellung von Versand- und Zolldokumenten, Verpackung, Verpackung, Versicherungsdienstleistungen und die Erstellung von Dokumentationen zur Einhaltung lokaler Export- und Importgesetze gehören. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bellevue, Washington.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Expeditors International of Washington, Inc. entwickelte sich von 16,5 Mrd. $ (FY2021) auf 11,1 Mrd. $ (FY2025), rund −9,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 814 Mio. $ (−12,9 %/Jahr seit FY2021).

EXPD ist 61 % überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 206 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

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