Deutsche Post AG (DHL) Fair Value & Analyse
Industrie · DE · Marktkap. 63,7 Mrd. € · ISIN DE0005552004
Was ist Deutsche Post AG wirklich wert?
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 53,18 € bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 24,98 € – 57,82 € · Fair‑Value‑Band 39,88 € – 66,47 € · der Kurs von 54,96 € notiert über dem Fair Value von 53,18 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Deutsche Post AG (DHL) notiert aktuell bei 54,96 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 53,18 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3,3 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 143,20 € je Aktie; damit liegen 17 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 54,96 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,31 €, und 9 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Deutsche Post AG einen Umsatz von 83,0 Mrd. € bei einer Nettomarge von 4,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 22,1 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 39,88 € (Bear Case) bis 66,47 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 54,96 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 55 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −2 % Fair-Value-Potenzial, DHL ist mit −3 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,8053 € je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (143,20 €) gegenüber Substanzwert (13,31 €). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Deutsche Post AG ist als Post- und Logistikunternehmen in Deutschland, dem übrigen Europa, Amerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Afrika tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Express; Globale Spedition, Fracht; Lieferkette; E-Commerce; und Post & Paket Deutschland.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Deutsche Post AG ist als Post- und Logistikunternehmen in Deutschland, dem übrigen Europa, Amerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Afrika tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Express; Globale Spedition, Fracht; Lieferkette; E-Commerce; und Post & Paket Deutschland. Das Express-Segment bietet zeitdefinierte Kurier- und Expressdienste für Geschäfts- und Privatkunden. Das Segment Global Forwarding, Freight bietet Luft-, See- und Landfrachtspeditionsdienstleistungen an. und bietet multimodale und branchenspezifische Lösungen. Das Segment Supply Chain bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Logistikdienstleistungen und Supply-Chain-Lösungen auf Basis modularer Komponenten, darunter Lager- und Transportdienstleistungen sowie Mehrwertdienste. Das E-Commerce-Segment bietet Paketzustellung und grenzüberschreitende Dienstleistungen an. Das Segment Post & Paket Deutschland transportiert, sortiert und liefert Dokumente und Güter; und zusätzliche Dienstleistungen wie Einschreiben, versicherte Sendungen, Nachsendung und Lagerung sowie Exportdienstleistungen. Die Deutsche Post AG wurde 1995 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Bonn, Deutschland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Deutsche Post AG entwickelte sich von 81,7 Mrd. € (FY2021) auf 82,9 Mrd. € (FY2025), rund +0,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,5 Mrd. € (−8,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4,1 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DHL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Retail 3PL Market Report Now Available — Forecasts Market Growth from $193.38B (2026) to $254.24B by 2031, Profiling DHL, XPO, GXO, UPS, Kue
- UPS, FedEx and DHL are giving back billions in Trump tariffs to American customers — are you eligible for a fat refund?
- DHL 30% profit growth led by heavy air freight
- Deutsche Post Q2 Earnings Call Highlights
Vergleichsgruppe
Integrated Freight & Logistics · 206 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Parcel Service, Inc UPS | 105,33 $ | 103,34 $ | −2 % |
| FedEx Corporation FDX | 330,88 $ | 347,68 $ | +5 % |
| DSV A/S DSV | 1.358 kr | 712,57 kr | −48 % |
| Kuehne + Nagel International AG KNIN | 219,90 CHF | 147,92 CHF | −33 % |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT | 256,48 $ | 133,80 $ | −48 % |
| S.F. Holding 002352 | 32,96 ¥ | 48,64 ¥ | +48 % |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW | 150,39 $ | 86,56 $ | −42 % |
| Expeditors International of Washington, Inc EXPD | 190,97 $ | 115,95 $ | −39 % |
| ZTO Express (Cayman) Inc ZTO | 21,50 $ | 28,62 $ | +33 % |
| Hyundai Glovis Co 086280 | 196.700 KRW | 468.982 KRW | +138 % |
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Häufige Fragen
Ist Deutsche Post AG (DHL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DHL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DHL?
Wie hoch ist der Umsatz von Deutsche Post AG (DHL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DHL?
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